거래량 Level4 - 11장. 거래량 기반 매수·손절·익절 규칙(Rule)

1. 실전은 해석이 아니라 “고정된 행동”에서 갈린다

여기까지 오신 독자께서는
거래량으로 상태를 읽을 수 있게 되셨습니다.

• 돌파는 거래량으로 합격/불합격이 갈리고
• 눌림은 거래량이 진짜 실력을 드러내며
• 전환은 과정(실패→시험→확정)으로 확정됩니다

그런데도 계좌가 흔들리는 구간이 있습니다.

그 이유는 단순합니다.

해석은 되는데, 행동이 고정되지 않기 때문입니다.

 

해석이 고정되지 않으면
매번 “그때그때”가 됩니다.

그때그때는
결국 감정입니다.

그래서 11장은
거래량을 “읽는 법”이 아니라
거래량을 “규칙으로 박는 법”입니다.

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2. Rule(률, 규칙)의 목적은 ‘정답’을 늘리는 게 아니라 ‘실수’를 줄이는 것이다

룰을 만들면
승률이 급상승할 것 같지만
진짜 효과는 다른 곳에서 나옵니다.

룰은

• 안 해도 되는 매매를 줄이고
• 늦어지는 손절을 끊고
• 과열에서 욕심이 커지는 순간을 줄입니다

즉,

수익을 키우기보다, 손실의 모양을 작게 만드는 장치입니다.

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3. 룰은 3문장으로 완성됩니다: 합격 / 반증 / 과열

거래량 기반 룰은 복잡할 필요가 없습니다.
모든 매매는 아래 3문장으로 끝납니다.

1. 합격(Entry): 내가 들어가도 되는 상태인가?
2. 반증(Stop): 내가 들어간 이유가 깨졌는가?
3. 과열(Exit): 더 오를 수 있어도 ‘리스크가 커지는’ 신호가 나왔는가?

이 3문장이 고정되면
매매는 설명이 아니라 절차가 됩니다.

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4. 매수 트리거 3종(돌파/눌림/전환) 룰 세트

아래는 “그대로 복사해서 쓰셔도 되는” 룰 형태로 정리해 드리겠습니다.
각 트리거는 반드시 합격 조건과 반증 조건이 같이 붙습니다.

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4-1 돌파 진입 룰 세트

4-1-1 합격 조건(진입 가능 상태)

• 돌파 캔들이 평균 대비 거래량을 동반한다(상대 거래량 상승)
• 종가가 강하다(고가 근처 마감, 과도한 윗꼬리 경계)
• “넘었다”가 아니라 넘긴 뒤에도 지킬 힘이 보인다

돌파는 ‘가격 사건’이 아니라 ‘참여 사건’입니다.
참여가 없으면, 돌파는 사건이 아니라 그림입니다.

4-1-2 진입 방식(실전 권장)

• 돌파 당일 추격을 줄이려면
  돌파 후 첫 눌림(리테스트)에서 2차 합격을 기다리는 방식이 더 안정적입니다.
• “바로 진입”을 하더라도
  리테스트에서 추가 확정을 반드시 보셔야 합니다.

4-1-3 반증 조건(이유가 깨진 순간)

• 돌파 직후 거래량이 급격히 실종되고 상승이 없다
• 되밀림이 나올 때 거래량이 커지며 밀린다(매물 출회)
• 리테스트에서 거래량이 늘며 지지가 흔들리고 종가가 약해진다

돌파의 본질은 “넘겼다”가 아니라
**“되돌림에서 덜 파는가”**입니다.

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4-2 눌림(리테스트) 진입 룰 세트

4-2-1 합격 조건(진입 가능 상태)

• 눌림 구간에서 거래량이 마른다(Dry-up)
• 지지(구조/박스 상단/이전 저항 전환 지점)에서
  더 이상 밀리지 않거나, 종가가 회복되는 흔적이 나온다
• 반등 시 거래량이 다시 붙는다(참여 회복)

눌림에서의 핵심은 “싸게 산다”가 아니라
“팔 사람이 줄었다”를 확인하는 것입니다.

4-2-2 진입 방식(실전 권장)

• 눌림은 “가격”이 아니라 “시험”이므로
  **지지 확인(마감)**이 나온 뒤 진입이 훨씬 조용합니다.
• 눌림 초입에 들어가고 싶다면
  반드시 반증 조건을 더 빠르게 잡으셔야 합니다.

4-2-3 반증 조건(이유가 깨진 순간)

• 눌림인데 거래량이 커지면서 계속 밀린다(분배/붕괴 가능성)
• 지지 구간에서 받아내는 마감이 없다(종가 약함 반복)
• 반등이 나오는데 거래량이 붙지 않는다(힘 부족)

눌림은 “내려오는 것”이 문제가 아니라
내려올수록 던지는 물량이 늘어나는 것이 문제입니다.

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4-3 전환(구조 변환) 진입 룰 세트

4-3-1 합격 조건(진입 가능 상태)

전환은 반드시 과정으로 봅니다.

• 실패: 하락(기존 방향)이 예전만큼 밀지 못한다(거래량 둔화 등)
• 시험: 반대 방향의 움직임이 나오고, 참여가 붙는다
• 확정: 리테스트에서 거래량이 줄며 구조가 버틴다

여기서 진입의 핵심은 이 한 문장입니다.

전환은 ‘첫 반등’이 아니라 ‘리테스트 합격’에서 확정됩니다.

4-3-2 진입 방식(실전 권장)

• 전환은 “싸 보이는 자리”가 아니라
  확정되는 자리에서 들어가야
  손절이 작아지고 흔들림이 줄어듭니다.

4-3-3 반증 조건(이유가 깨진 순간)

• 리테스트에서 거래량이 오히려 증가하며 구조가 깨진다
• 반등마다 거래량이 매번 과하게 폭발하는데 상승폭이 짧다(매물 상단 대기)
• “확정”이라 봤던 지점이 무너지는데도
  거래량이 커지며 붕괴한다

전환은 ‘좋은 느낌’이 아니라
되돌림에서 덜 파는가로만 확정됩니다.

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5. 손절 룰: “가격”이 아니라 거래량이 틀렸을 때 먼저 자른다

손절이 늦어지는 이유는
가격이 흔들려서가 아닙니다.

“혹시 다시 오르지 않을까”
이 마음 때문입니다.

거래량 손절 룰은
그 마음을 끊는 역할을 합니다.

손절은 ‘가격이 아프다’가 아니라
‘내가 들어간 이유가 깨졌다’입니다.

 

아래는 가장 실전적인 “거래량 반증 예시”입니다.

5-1 돌파 손절 반증 예시

• 돌파로 들어갔는데
  거래량이 바로 사라지고 상승이 없다
• 되밀림이 나올 때
  거래량이 커지며 밀린다
  → 이때는 “조정”이 아니라 불합격일 수 있습니다.

5-2 눌림 손절 반증 예시

• 눌림에서 거래량이 줄어야 하는데
  눌림이 깊어질수록 거래량이 늘어난다
• 지지에서 “받아내는 마감”이 없고
  종가가 계속 약하다
  → 눌림이 아니라 **되밀림(분배/붕괴)**일 수 있습니다.

5-3 전환 손절 반증 예시

• 전환 확정의 핵심인 리테스트에서
  거래량 증가 + 구조 붕괴가 나온다
  → 전환은 확정 실패로 바뀝니다.

손절을 “가격선” 하나로만 잡으면
시장은 흔들어서 버티게 만듭니다.

하지만 손절을 “반증”으로 잡으면
설명할 시간이 사라집니다.

그게 손절을 빠르게 만듭니다.

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6. 익절 룰: 거래량 ‘피크’의 의미(과열/소진) + 분할익절 기준

익절은 늘 같은 이유로 늦습니다.

수익이 나면
사람은 수익을 “확신”으로 바꾸고 싶어합니다.

하지만 거래량은
그 확신을 ‘상태’로 바꾸게 해줍니다.

거래량 기반 익절의 핵심은 이것입니다.

가격이 더 갈 수 있어도,
리스크가 커지는 순간을 먼저 줄입니다.

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6-1 과열(Climax)의 대표 징후 3가지

6-1-1 폭발 거래량 + 약한 종가(윗꼬리/실체 약함)

거래량이 터졌는데
마감이 약하면
그건 추진이 아니라 소진일 수 있습니다.

6-1-2 거래량은 큰데 상승 폭이 줄어드는 반복

“이 정도 거래량인데 왜 이 정도밖에 못 가죠?”
이 질문이 나오기 시작하면
상승 비용이 커진 상태일 수 있습니다.

6-1-3 고점 부근에서 폭발이 여러 번 반복

고점 부근 폭발 반복은
매물이 위에서 대기하고 있다는 뜻일 수 있습니다.

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6-2 분할익절의 실전 규칙(단순하게 고정)

분할은 “기술”이 아니라
욕심을 고정하는 장치입니다.

아래처럼 단순하게만 고정해도 충분합니다.

• 첫 분할: 거래량 피크(폭발) + 마감 약화가 처음 뜰 때
• 추가 분할: 고점 부근에서 폭발이 반복되는데 상승 폭이 짧을 때
• 잔량 운용: 정상/마름 상태로 상승이 이어지면 보유,
  반증(분배 신호)이 나오면 정리

핵심은 이것입니다.

익절은 “끝을 맞히는 것”이 아니라
리스크를 줄이는 것입니다.

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7. 이 장을 한 문장으로 묶으면, 결국 이것이다

• 들어갈 때는 합격
• 나갈 때는 반증
• 줄일 때는 과열

이 구조가 고정되면
매매는 더 이상 복잡하지 않습니다.

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8. 이 장의 핵심 정리

이 장에서 반드시 기억해야 할 문장은 이것입니다.

룰은 승률을 올리기 위한 장치가 아니라, 실수를 줄이기 위한 장치입니다.
매수는 ‘합격’, 손절은 ‘반증’, 익절은 ‘과열’로 고정하십시오.
거래량으로 이유를 만들고, 거래량으로 이유가 깨지는 순간을 확인하면 계좌가 조용해집니다.