거래량 실전 파트 - 15장 케이스 스터디 12선(상승/하락/횡보/테마별)

도감이 생기면, 차트는 감정이 아니라 “분류”가 됩니다

자신만의 도감을 만들어 보시기를 권해 드립니다.

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1. 이 장을 읽는 방식부터 정해두겠습니다

케이스 스터디는
정답을 외우는 장이 아닙니다.

이 장의 목표는 하나입니다.

차트를 보자마자 ‘합격/불합격’을 판정하는 습관을 만드는 것

 

그래서 각 케이스는
아래 4줄로만 정리됩니다.

• 진입 근거(합격 조건)
• 반증 조건(손절/철수 트리거)
• 결과(왜 그렇게 됐는지)
• 복기(다음에 바꿀 행동 1개)

그리고 케이스는
4묶음으로 나눕니다.

• A. 거래량 동반 돌파 성공 3
• B. 거래량 없는 돌파 실패 3
• C. 눌림 거래량 마름 성공 3
• D. 전환 시도 실패/분배 3

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2. 거래량 동반 돌파 성공 3가지 케이스

Case 2-1. 수축 박스 → 확장 돌파(정석 합격)

진입 근거(합격 조건)

• 박스권에서 거래량이 점진적으로 수축
• 돌파 캔들에서 평균 대비 거래량 증가
• 종가가 고가 근처로 강하게 마감

반증 조건

• 다음 날 전진(추가 상승) 실패 + 거래량 실종
• 리테스트에서 거래량 증가하며 지지 붕괴

결과

• 수축→확장 구조가 성립했고, 돌파가 ‘사건’으로 완성됨

복기(다음 행동 1개)

• 돌파 당일 추격이 아니라 리테스트의 거래량 마름 확인 후 비중을 늘리는 습관을 고정한다.

 

Case 2-2. 돌파 후 눌림에서 마름(2차 합격으로 안정화)

진입 근거(합격 조건)

• 돌파 당일 거래량 동반
• 눌림(리테스트)에서 거래량이 줄어듦(Dry-up)
• 지지 구간에서 종가가 회복되는 캔들이 등장

반증 조건

• 눌림이 깊어질수록 거래량이 증가(매물 출회)
• 지지가 깨질 때 거래량이 더 증가(붕괴)

결과

• 돌파보다 눌림에서 합격이 확정되며 상승 지속

복기

• “돌파=진입”이 아니라, 눌림에서 덜 파는지를 먼저 확인한다.

 

Case 2-3. 정상 거래량의 꾸준한 전진(효율 상승)

진입 근거(합격 조건)

• 상승에서 거래량이 과도하게 폭발하지 않음(정상)
• 조정에서는 거래량이 감소
• 저점이 쉽게 무너지지 않음

반증 조건

• 조정에서 거래량이 늘며 밀림(분배 섞임)
• 상승인데 전진 폭이 줄고 윗꼬리 증가(소진)

결과

• 화려하지 않아도 전진 효율이 좋은 상승은 오래 간다

복기

• “폭발”을 찾기보다 조정에서 거래량이 줄어드는지를 우선 체크한다.

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3. 거래량 없는 돌파 실패 3가지 케이스

Case 3-1. 거래량 없는 살짝 돌파 → 바로 되밀림(페이크 1번)

진입 근거(합격 조건)

• 사실상 합격 조건이 부족
• 가격만 살짝 넘고 거래량이 평균 이하

반증 조건

• 다음 캔들에서 바로 박스 안으로 복귀
• 되밀릴 때 거래량 증가(매물 출회)

결과

• “넘김”은 있었지만 참여가 없어서 사건이 완성되지 않음

복기

• 돌파는 “가격”이 아니라 평균 대비 거래량이 있어야 한다.

 

Case 3-2. 폭발 거래량 + 약한 종가(윗꼬리)(페이크 2번)

진입 근거(합격 조건)

• 거래량만 보고 확신한 경우가 많음

반증 조건

• 종가가 약함(고가 유지 실패)
• 다음 날 전진이 짧거나 되밀림
• 고점 부근에서 폭발이 반복되는데 전진이 없다(분배)

결과

• 큰 거래량은 힘이 아니라 소진/넘겨주기였을 수 있음

복기

• 폭발을 보면 더 매수하지 말고, 마감(종가)으로 판정한다.

 

Case 3-3. 돌파 후 리테스트에서 거래량 증가 + 지지 붕괴(확정 불합격)

진입 근거(합격 조건)

• 돌파 당일은 그럴듯해 보일 수 있음

반증 조건

• 리테스트에서 거래량 증가하며 계속 밀림
• 지지 이탈 시 거래량이 더 증가

결과

• 돌파는 1차가 아니라, 리테스트에서 확정된다

복기

• “되돌림이 와도 괜찮다”가 아니라, 되돌림에서 덜 파는가가 기준이다.

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4. 눌림 거래량 마름 성공 3가지 케이스

Case 4-1. 눌림 마름 + 반등 거래량 회복(눌림 매수 정석)

진입 근거(합격 조건)

• 눌림에서 거래량 감소
• 지지 구간에서 종가 회복
• 반등에서 거래량 증가(참여 복귀)

반증 조건

• 눌림이 깊어질수록 거래량 증가
• 반등이 나와도 거래량이 안 붙음(힘 부족)

결과

• 눌림은 싸서가 아니라 팔 사람이 줄어서 성공

복기

• 눌림에서 “가격”보다 거래량 마름을 먼저 확인한다.

 

Case 4-2. 눌림은 정상인데, ‘마감’이 약해 실패(마름만으로는 부족)

진입 근거(합격 조건)

• 눌림에서 거래량이 줄어든 것은 맞음

반증 조건

• 지지 구간에서 종가가 계속 약함(회복 없음)
• 반등이 짧고 다시 밀림

결과

• 마름은 조건이지만, 종가 회복이 합격을 확정한다

복기

• “마름”을 봤다면 반드시 받아내는 마감을 기다린다.

 

Case C-3. 마지막 흔들기(스윙 저점 재확인) 후 재상승(실전 빈도 높음)

진입 근거(합격 조건)

• 저점 재확인 구간에서 거래량이 더 커지지 않음
• 종가가 지지 위로 회복
• 다음 반등에서 거래량이 붙음

반증 조건

• 마지막 흔들기에서 거래량 급증 + 종가 약함(던짐 확산)

결과

• 흔들림은 있어도, 던짐이 늘지 않으면 유지될 수 있음

복기

• 마지막 흔들기는 공포가 아니라 시험이다.
  시험의 답은 거래량과 마감이다.

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5. 전환 시도 실패/분배 3가지 케이스

Case 5-1. 하락 둔화(거래량 감소) → 반등은 나왔지만 확정 실패

진입 근거(합격 조건)

• 저점 갱신인데 거래량 둔화(실패 단계)
• 반등에서 거래량이 붙음(시험 단계)

반증 조건

• 리테스트에서 거래량 증가 + 저점 붕괴
• 반등마다 거래량 폭발하는데 전진이 짧음(매물)

결과

• 전환은 반등이 아니라 리테스트 합격에서 확정된다

복기

• 전환은 “첫 반등”이 아니라, 확정 단계만 거래한다

 

Case 5-2. 고점 박스에서 큰 거래량 반복 + 전진 둔화(분배)

진입 근거(합격 조건)

• 많은 분들이 “거래량이 크니 강하다”고 착각

반증 조건

• 거래량은 큰데 고점을 못 넘음
• 종가 약화, 윗꼬리 증가
• 하단 이탈 시 거래량 증가(붕괴 확정)

결과

• 거래량이 큰데 전진이 없으면, 힘이 아니라 비용(넘겨주기)이다

복기

• “강함”은 폭발이 아니라 전진 효율로 판단합니다.

 

Case 5-3. 뉴스/테마 급등: 폭발 후 마감 약화 → 다음 날 되밀림(약한 손 구간)

진입 근거(합격 조건)

• 뉴스로 거래량이 폭발, 장중 강함

반증 조건

• 폭발인데 종가 약함
• 다음 날 전진 실패, 되밀림
• 반등 때마다 거래량 폭발(매물 반복)

결과

• 테마 폭발은 추진이 아니라 넘겨주기가 자주 섞인다

복기

• 뉴스/테마에서는 “거래량 증가”보다
  폭발 이후의 종가를 더 먼저 봐야 한다.

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6. 이 장을 끝내면 독자께 남는 습관 하나

이 장의 목적은
케이스를 외우는 것이 아닙니다.

독자께 이런 습관을 남기는 것입니다.

• 차트를 보면 해석부터 하지 않고
• 먼저 분류하고(상태/구간)
• 그 다음 합격/불합격을 판정하고
• 마지막으로 반증을 적는 습관

이 습관이 생기면
차트는 더 이상 독자께
감정을 요구하지 않습니다.

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7. 이 장의 핵심 정리

이 장에서 반드시 기억해야 할 문장은 이것입니다.

케이스 스터디는 지식을 늘리는 장이 아니라 ‘판정 습관’을 만드는 장입니다.
합격/반증/결과/복기 4줄로 정리하면, 같은 손실이 반복되지 않습니다.