기준봉이란? 기준봉 선정하고 영웅문 4 조건검색식만들기

안녕하세요. 인천고래입니다.

 

혹시 기준봉에 대해서는 들어보신 적이 있으신가요?

그럼 기준봉이 왜 필요할까요? 기준봉은 다른 캔들과 다른 점이 무엇이 있나요?

 

주식은 수익을 얻기 위함인데 파동이 작은 곳 vs 파동이 큰 곳으로 보면 아무래도 파동이 큰 곳이 거래량이 활발하기 때문에 단기간 내에 수익이 날 확률이 높아질 것입니다.

이와 같이 거대 자금이 유입이 된 캔들(양봉) vs 평균적인 자금이 유입된 캔들(양봉)을 대상으로 매매를 한다 하더라도 마찬가지로 거대 자금이 유입이 된 캔들에서 매매를 해야 빠른 시간 내에 수익이 날 확률이 높아지기 때문입니다.

즉, 빠르게 기회를 얻기 위해서는 자금이 들어왔음을 알리는 signal을 인지한 뒤 이를 활용해야 합니다.

 

5%의 수익을 얻기 위해 한 달 걸리는 것보다는 1주일 이내에 수익을 내는 것이 좋고

1주일보다는 1~3일 이내에 수익을 얻는 것이 기회비용적인 측면에서 좀 더 효율적이라 할 수 있으니 말입니다.

 

이처럼 자금이 들어왔음을 알 수 있는 캔들을 기준봉이라 할 수 있는데

아래에서는 기준봉에 대한 기준을 정립하고 조건에 맞는 기준봉을 찾아보도록 하겠습니다.

 

1. 기준봉이란?

대량 거래를 동반한 장대 양봉

대량 거래는 개인 투자가가 아닌 특정 주체가 만들어낸 의도된 움직임이라고 볼 수 있습니다.

일반적으로 기준봉 이하로는 주가가 내려가는 경우는 확률이 적은 이유는 기준봉을 만들어낸 주체가 주가 하락을 의도하지 않기 때문입니다.

 

위에서 말씀 드린 대량 거래란 임의의 기간 동안의 평균 거래량을 뛰어넘는 거래량을 의미하며

장대 양봉은 15% 상한가 였을 때에는 7% 이상도 장대 양봉으로 구분을 했었지만 30% 상한가인 현재에는 10% 혹은 15% 이상을 장대 양봉으로 구분하는 투자자분들도 계십니다.

 

하지만 제일 중요한 것은 펀더멘털이 좋은 기업의 기준봉만 봐야 한다는 것입니다.

상폐가 될 종목도 기준봉은 발생하기 때문에 펀더멘탈이 낮은 종목은 매매 대상에서 제외를 해야 합니다.

펀더멘털이 좋지 않은 종목의 차트가 좋아서 들어가 봐야 여러 이슈로 인해 판단과 틀린 흐름이 나온다면 심리적 동요가 일어나서 뇌동매매를 할 가능성이 높아지기 때문입니다.

 

2. 기준봉을 선정하는 기준

인천고래의 기준봉 선정 기준 (100억 거래대금은 500억 이상으로 변경하셔도 됩니다. 거래대금은 클수록 좋습니다.)

1. 7% 이상의 장대 양봉
2. 거래대금 100억 이상 발생한 캔들(양봉)
3. 2번 혹은 거래량이 유통 주식수의 60% 이상 발생한 캔들 (양봉)
4. 신용 종목 (관리종목, 증거금 100%짜리 종목, 불성실공시기업, 스팩, 우선주, ETN, ETF는 제외합니다.)
5. 가능하면 정배열 종목

 

3. 기준봉 조건 검색식 만들기

위에서 정한 기준으로 키움 영웅문에서 아래와 같이 기준봉 조건에 맞는 조건검색식을 만들어 보도록 하겠습니다.

키움 화면 0150 화면을 열어서 아래와 같이 조건을 설정해 주시면 됩니다.

혹여라도 A~D까지 각 항목을 추가하는 방법을 모르신다면 대상변경 왼쪽의 버튼을 클릭해서 해당 단어를 검색하면 쉽게 찾으실 수 있습니다.

기준봉 조건 검색식

핀치 줌 아웃을 하면 글자 및 차트를 크게 볼 수 있습니다.

A부터 D까지 4개의 조건식을 만들었으며 아래의 이미지를 보면서 세부적으로 하나씩 설명드리도록 하겠습니다.

 

아래의 이미지를 확인해주세요.

A조건에서는 펀트멘털이 약하거나 재무적 구조가 취약한 종목들을 걸러내기 위해 신용융자종목만 선별하도록 했습니다.

 

B조건에서는 100억에서 500억 정도로 자금이 유입된 기준봉을 찾아내는 조건입니다.
                   B1번 : 100억

                   B2번 : 9 봉전 (9일 전이라는 의미로 1로 바꾸면 하루 전을 의미합니다.)

                   B3번 : 500억 (500억을 초과하는 경우도 많기 때문에 5,000억을 쓰셔도 됩니다.)

 

C조건에서는 기준봉 이전에는 흐름이 미약했어야 하기 때문에(기준봉은 이전과 다른 흐름이기 때문) 아래와 같이 설정.
                   C1번 : B2번 보다 하루 전의 흐름을 비교
                   C2번 : 30억 이상

                   C3번 : 20일 내의 기간

                   C4번 : 50억 이하
                   즉, 기준봉 이전 20일 동안의 거래대금이 30억에서 50억 이내인 경우를 의미합니다.
                   100억이면 50억의 2배이고 30억의 3배이기 때문에 이전과 다른 흐름으로 자금이 유입이 된 것을 의미합니다.

 

D조건에서는 기준봉의 상승률을 지정하는 것으로 상승률이라 함은 전일 대비 몇 % 상승했는지를 의미합니다.

                    D1번 : 기준봉이 9일로 설정되었기 때문에 하루 전인 10봉 전으로 설정합니다.

                    D2번 : 기준봉의 날짜를 의미합니다.

                    D3번 : 전일 대비 기준봉의 종가의 등락률을 의미합니다.

                    D4번 : 5% 이상으로 설정했습니다. (7% 혹은 15% 이상으로 설정하면 종목수가 많지 않기 때문에 5%로 설정)

기준봉 조건검색식 세부 설명

위와 같이 설정을 하고 "검색" 버튼을 클릭하면 조건에 맞는 종목들이 리스트업 됩니다.

제 경우에는 YG PLUS, 콜마비앤에이치, 에스피시스템스, 오에스피 이렇게 4 종목이 나왔습니다.

그럼 기준봉이 의도한 대로 제대로 검색되었는지? 확인을 해 보도록 하겠습니다.

 

4. 기준봉 차트 확인

우선 YG PLUS 차트를 보도록 하겠습니다.

캔들 하나하나를 세보면서 9일 전을 찾기는 어려우므로 "가격변화선" 기능을 이용해 9일 전의 캔들을 찾아보도록 하겠습니다.

확인을 해 보니 1월 19일이 9일 전의 캔들이고 해당 캔들이 장대 양봉이 만들어진 것을 확인할 수가 있고

하단의 거래대금을 확인을 해 보니 (가로선은 100억을 의미) 가로선을 돌파한 것으로 보아 100억 이상의 금액이 유입된 것으로 확인됩니다.

YG PLUS 기준봉

그러면 기준봉 이전의 20일간의 흐름은 어떠했는지? 확인을 해 보도록 하겠습니다.

이 역시 20일간의 흐름을 쉽게 확인하기 위해 "가격변화선" 기능을 이용해서 확인을 해 보았더니

주가는 상승 흐름이었으며 거래량 또한 중간중간 100억 이상의 거래량이 발생함을 알 수 있었습니다.

그런데 이상하죠? 조건검색식 C조건에서는 20일간의 거래대금을 30억에서 50억으로 설정을 했었는데 100억 이상의 거래량이 있었습니다. 사실은 뭔가 잘못된 것이 아니라 평균이 30억에서 50억이기 때문입니다.

예를 들어 100억 하고 1억의 두 가격의 평균을 계산해 본다면 대략 50억이 되는 것처럼 20일간의 거래대금의 평균을 30억에서 50억으로 설정한 것으로 이해하시면 됩니다. ^^

YG PLUS 20일전의 흐름

YG PLUS 기준봉 이후의 흐름을 살펴보면 그 이후로 추가 상승흐름은 보이지 않고 조정흐름이 발생합니다.

그 이후 기준봉의 시가 부근에서 반등흐름이 나와서 소폭 상승한 케이스입니다.

여기에서는 기준봉이 있다고 하더라도 바로 다음날 상승하지 않는다. 기준봉의 시가 부근에서 반등 흐름이 나온다로 정리해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

자 그럼 두 번째 종목을 확인해 보겠습니다.

콜마비앤에이치 종목입니다. 이 종목도 기준봉 이후 상승 흐름이 없이 3일째 하락을 하다가 기준봉의 중심 부근에서 양봉을 만들었었고 그 이후 5일간 다시 조정흐름을 만들어 갑니다.

기준봉이 빠르게 수익을 내기 위함이라고 설명을 드렸는데 빠르게 수익이 나는 것 같다는 느낌을 받으시나요?

좀 더 차트를 보도록 하겠습니다.

콜마비앤에이치 기준봉

아래의 차트는 에스피시스템스입니다.

2일 만에 기준봉 대비 약 8% 이상 상승을 하였으나 3일 만에 기준봉의 시가 부근까지 장대 음봉이 만들어지고

이후 다시금 상승을 하며 조정구간대비 약 20%의 상승률을 보여줍니다.

기준봉 발생 이후 7일 만에 상승폭이 20% 나왔으니 기회비용 측면으로는 훌륭해 보입니다.

에스피시스템스 기준봉

조건검색식에 나온 마지막 4번째 종목을 보도록 하겠습니다.

오에스피 종목은 신규 종목으로 하락 추세에서 전환 추세가 발생된 이후에 기준봉이 발생되었네요.

이 종목은 위의 3 종목들과 다르게 기준봉 위에서 상승 흐름을 이어가고 기준봉 캔들(시가와 종가) 사이로는 내려오지 않는 힘이 강한 모습을 보여줍니다.

오에스피 기준봉

자~ 어떠신가요?

매수 타점이 될 만한 곳을 찾으셨나요? 기준봉 발생 이후 상승 폭은 평균적으로 몇 프로가 나오나요?

우리는 어느 지점에서 매수를 해야 우리의 삶이 좋아질까요?

 

이 부분에 대해서는 내일 글에서 하나씩 풀어 나가 보도록 하겠습니다.

오늘은 기준봉의 정의에 대해서 알아보았고 조건 검색식으로 기준봉을 찾는 방법을 알아보았습니다.

내일은 예제 몇 개를 더 보면서 위에서 우리가 가져야 할 의문점을 해결하며 매매 규칙을 만들어 보도록 해 보겠습니다.

 

오늘도 제 글을 읽어 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.

 

 

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