단순하면서도 강력한 매매기법 (돈 잃지 않는 법)

안녕하세요. 오늘은 돈을 잃지 않는 법이라는 주제로 글을 시작하려 하지만

근본적인 해답은 추세 매매에 있음을 서두에 밝히고 시작하려 합니다.

 

추세 매매 절대 지식 (Successful Trend Trading) brent penfold의 책 내용을 보면

그 안에는 과거부터 현재까지의 추세 매매에 대한 검토와 성공, 실패 확률이 빼곡히 나열되어 있습니다.

저자 스스로가 책 서두에 추세추종 매매는 모든 매매의 67%에서 손실을 기대할 수밖에 없는 비참한 매매라고 표현할 정도로 돈을 잃는 데 훨씬 더 많은 시간을 쓰게 된다고 말하고 있습니다.

그러나 결과론적으로는 추세추종 매매를 통해 시장에서 잃는 돈보다는 많은 돈을 얻게 된다는 결론에 도달하게 됩니다.

 

우리가 알고 있듯이 그리고 확률 높은 기법을 알고 싶듯이 주식시장에는 너무나도 많은 매매기법이 존재합니다.

투자 기간에 따라서는 스캘핑, 단타, 스윙, 중기, 장기 투자 매매가 있고

가치관에 따라서는 기술적 매매, 기본적 매매 등이 있다고 할 수 있습니다.

기본적 매매 안에서도 회사의 가치대비 저평가된 기업을 매수하는 매매(워런버핏 등)도 있고

성장성에 기반을 두고 매매를 하는 기법도 존재하며 그 이외에 수를 셀 수도 없는 기법들이 존재합니다.

기술적 분석에서는 두말할 필요도 없이 거래량, 거래대금, 뉴스, 테마, 세력주 등 더더욱 많은 기법들이 존재합니다만

20여 년 이상을 유지하면서 확률론적 기반에 의거하여 수익이 확인된 것은 극소수라 할 수 있습니다.

 

증권사에서 투자대회를 보시면 아시겠지만 걸출한 주식의 장인들이 1~2위를 다툽니다.

정말 대단하신 분들입니다. 제가 참가를 했다면 100위 안에라도 들어갈 수 있을지? 의문입니다.

그런데 1위 2위를 하시는 분들의 이면? 히스토리를 살펴보면 100%의 확률을 가지고 있는 것도 아닙니다.

어느 시점에서는 자신의 기법이 안 맞고 하락장에서는 잘 맞고, 미수 기법도 1년 내내 잘 되는 것은 아니라고 인터뷰합니다.

 

이전 글에서도 말씀드렸습니다만 100%의 확률은 절대 없으며 있으면 누구에게든 알려주세요. 전재산 다 바쳐서라도 배우겠다는 사람이 부지기수일 것입니다.

주식투자에 성배는 없다는 점을 인지하시고 손실은 주식투자를 하면 따라다니는 것으로 생각하고
수익률을 높이는 방안을 강구하셔야 합니다.

삼일제약 2년간의 하락추세를 이탈하는 자리

핀치 줌아웃 기능을 지원합니다.

다시 추세추종 매매로 되돌아가서 이야기를 하자면

모든 추세추종 매매가 연간 20%~30%의 수익을 보장하는 것은 아니지만 추세 매매 중에서도 확률이 높은 매매기법이 존재합니다.

역사적으로 추세추종 매매를 했던 대가들의 기법을 살펴보면

헌(Hearne)의 1% 룰 매매기법, 가틀리(Gartley)의 3주~6주 이동평균 교차 매매기법, 던키안(Donchian)의 5~20일 그리고 50일~200일 이동평균 교차 매매기법(이동평균 교차매매 기법은 MACD로도 구현가능합니다.)

캘린더 룰이라 불리는 상대적 시간변동을 이용한 추세 매매도 존재하고

절대적 모멘텀 기법으로 구분되는 리카도 룰, 다우이론, 리버모어 반응모델, 다바스 박스, 아널드의 패턴 확률 전략, 터틀 매매전략, 던키안의 4주 채널, 드레퓌스의 52주 채널, 볼린저밴드, ATR 밴드 등 이처럼 이루 말할 수 없는 추세추종 기법이 존재합니다.

 

하지만 위의 기법들이 가지고 있는 공통적인 지향점은 아래에 나열된 항목처럼 동일합니다.

 

추세 추종 매매의 3가지 황금 원리

1. 추세를 따르라
2. 손실은 짧게 하라 (손절 타이밍은 빠르게 가져가라)
3. 이익은 길게 유지하라 (추세가 유지된다면 끝까지 들고가라)

즉, 우리는 서로 다른 추세매매를 지향한다 하더라도 위와 같은 원칙을 가지고 그 안에서 투자를 진행해야 돈을 잃지 않는 투자를 할 수 있다고 보입니다.

 

돈을 잃지 않는 매매 기법 중에서도 추세 매매를 추천드리며

이와 관련된 사항들은 점차 글을 써 나가면서 하나씩 검증하는 과정을 거치면서 내용을 공유하도록 하겠습니다.

 

책에 나온 내용만 가지고 정리를 하자면

추세 매매 중에서도 변화율 전략 추세매매 기법 중에서는

가틀리의 추세 매매기법이 던키안의 매매기법보다 수익률이 월등히 좋습니다.

 

가틀리의 3주 6주 이동평균 매매 기법의 수익률 > 던키안의 50일~200일 이동평균 매매 기법의 수익률 > 던키안의 5일 ~ 20일 이동평균 매매기법 > 팻 헌의 1% 매매기법

 

오늘 하루도 수고 많으셨습니다.

조금이나마 도움이 되었기를 기대하며 좀 더 좋은 영향력을 드릴 수 있는 글을 쓸 수 있도록 노력하겠습니다.

글 읽어 주셔서 감사드립니다.

항상 행복하시길 바랍니다. ^^