주식의 기본 : 지지와 저항 (feat. 주식 삼성 전자)

안녕하세요 인천고래입니다.
주식 차트는 수많은 사람들의 자금이 유입되어 형성된 결과물이고 그 안을 들여다보면 돈을 찾을 수 있습니다.
오늘은 그 첫걸음 중 하나로  주식의 기본 중의 기본이라 할 수 있는 지지와 저항에 대해 알아보는 것으로 주제를 정해 보았습니다. (입문자용)

우리가 믿고 있는 지지와 저항을 액면 그대로 받아들이면 손실볼 확률이 높습니다.
지지가 되는 자리는 여지없이 무너지며 저항 구간이라 생각했던 자리는 내가 매도하고 나면 미친 듯이 상승하는 경우를 경험하셨을 겁니다. (저 역시 그런 기억이 많습니다.)
저와 같은 전철을 밟지 않기를 바라는 마음에 제 머리에 있는 내용을 정리해서 하나씩 풀어 볼까 합니다.

우리가 흔히 매물대를 확인해서 지지와 저항을 찾는 경우가 있고 추세선을 이용해서 ↘↗ 지지와 저항을 찾을 수도 있습니다. 또한 이동평균선을 이용해서 지지와 저항 구간을 찾아볼 수도 있습니다.
그리고 보조 지표를 활용해서 지지와 저항을 예상하고 매수, 매도를 하기도 합니다

각각에 대해서는 추후 천천히 풀어 나갈 예정이며 본격적으로 지지와 저항을 찾기 위해

오늘은 우선적으로 매물대로 찾아보는 지지와 저항 구간에 대해 알아보겠습니다.

 

 

1. 삼성전자 매물대 차트 설정하기

우선 키움 차트를 열어서 매물대 차트를 적용해 보도록 하겠습니다.

1. 종목명을 더블클릭 합니다.
2. 가격차트 설정 창이 나타나면 "매물대차트"를 선택합니다.
3. 그럼 3번과 같이 차트 밑에 회색 가로선(바)이 나타납니다.
4. (차이를 확인해 보시려면 봉차트, 매물대차트를 번갈아가며 선택해 보세요.)
5. "ㅁ최대매물" 체크 박스를 체크 > 색상을 주황색(오렌지색)으로 변경합니다.
6. "매물대 수"를 10으로 설정을 합니다. (20으로도 해보세요. 그러면 가로선이 20개가 됩니다.)

삼성전자 매물대 차트 설정

위와 같이 설정이 완료되었다면 아래와 같이 보일 것입니다.
그리고 우리가 위에서 "최대매물" 구간을 오렌지색으로 설정을 했는데 제일 긴 매물대가 오렌지 색으로 변경이 되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
여기에서 알아두셔야 할 점은 차트상에 보이는 만큼만 매물대가 설정이 된다는 것입니다.
예를 들어 현재는 2020년 8월부터 현재까지 보이게 되어 있으면 그 시점부터의 매물대가 보이는 것이고
차트가 2022년부터 현재까지 보이게 되어 있으면 매물대도 2022년부터 반영이 된다는 것입니다.
그렇기 때문에 여러분이 보시는 매물대 차트와 다르게 보일 수 있으니 제 차트와 똑 같이 나오는지 확인을 하시려면
차트에 보이는 기간을 2020년 8월부터 설정을 해주시면 됩니다.

삼성전자 매물대

매물대 = 매수/매도한 금액과 같은 의미입니다.
즉, 매물대의 길이가 긴 경우라면 누군가의 돈이 묶여 있는 곳이라고 생각을 하시면 됩니다.

매물대가 긴 게 위에 있으면 저항 구간이 되고
매물대가 긴 게 아래에 있으면 지지 구간이 된다고 보시면 됩니다.

위와 같은 경우라면 8만 전자에 묶여 있는 투자자분들이 많다고 보셔야 합니다.
차후에 이동평균선의 지지와 저항에 대해 말씀을 드리겠지만
빨간 선이 240 이평인데 대형주는 240 이평을 중장기 추세로 활용하는 경우가 많습니다.
240 이평을 뚫고 강하게 내려가는 경우라면 추세가 꺾이는 것으로 판단하고 매도를 해야 하고
놓쳐서 매도를 못한 경우라면 다시금 240일선 부근에 왔을 때 전량 매도를 해야 합니다. (2021년 12월 말)
그렇지 않으면 본격적인 하락을 맞이하게 됩니다.

 

 

2. 삼성전자 매물대 확인

그럼 2022년 5월 경부터 지금까지의 차트를 확인하기 위해 아래처럼 일정 범위를 드래그&드롭하면 아래의 차트처럼 선택한 범위만큼 차트가 확대됩니다.

확대된 차트에서 확인할 수 있듯이
2022년 5월부터 현재까지는 60,000원 ~ 62,000원 구간의 매물대가 제일 많은 것으로 확인이 됩니다.
즉, 지금이 저항구간이라는 의미가 됩니다.

어? 지지 구간 아닌가요?라고 생각하실 수 있습니다.
지지라는 것은 발 밑에 두고 있어야 지지가 되는 것인데
현재는 머리에 혹은 목 부분에 제일 긴 매물대가 존재하기 때문에 저항 구간이라고 봐야 합니다.

아래의 차트를 보시죠

1. 2022년 9월과 10월 구간의 매물대로 인해 제일 긴 매물대가 생성(오렌지 색)이 되었습니다.
2. 10월 말 이후 상승을 하며 10월 중순 이전의 매물대는 지지라인이 된 상태입니다.
3. 이후 다시 조정을 거치기는 하지만 지지라인이 어디가 될까요?

이후 2번과 3번의 매물대 즉, 10월 말 ~ 12월 중순까지의 매물대가 1번 매물대보다 긴 것이 있을까요?
없습니다.

삼성전자 지지라인

그러면 1번에 해당하는 매물대 즉, 56,000원 ~ 57,000원 사이의 매물대가 지지가 될 가능성이 높습니다.
올라갔다가 내려올 때 발바닥에 지지가 되어야 하는 가격대는 56,000원~57,000원으로 봐야 합니다.
그럼 아래의 차트를 한 번 보시죠

1. 결국은 56,000원 부근의 지지라인까지 내려온 뒤 지지하고 반등 그림이 나옵니다.
2. 그리고 오렌지 색 부근인 2번 구간에서는 59,000원 영역이 되겠죠.
   이런 구간에서는 비중을 줄여주던지 전량 매도로 대응하는 것이 단기적으로 수익 챙기기에 좋습니다.

삼성전자 지지라인

지극히 단순하게 지지와 저항선을 그리지도 않고
매물대 차트로만 지지와 저항을 판단하여 삼성전자의 지지라인을 알아보았는데요.
그럼 현시점의 차트를 다시 한번 보면서 어떻게 대응을 해야 할지 알아보도록 하겠습니다.

1. 8월경에 62,000원 부근에서 돌파를 못하고 조정흐름을 갖습니다.
2. 11월 경에 62,000원 부근에서 돌파를 못하고 조정흐름을 갖습니다.
3. 2023년 1월입니다. 돌파 가능할까요?

즉, 현 구간을 돌파를 한다면 68,000원 구간까지는 갈 수 있다는 이야기가 되는데
문제는 확률이 됩니다.
정 배열 구간이 아니라 역 배열 구간이기 때문에 240일선을 맞고 조정 흐름이 나올 확률도 존재하며
1달 사이에 상승폭이 컸었기 때문에 돌파할 수 있는 추진력이 약해진 부분도 존재합니다.

앞 전에 8월과 11월에 돌파를 하지 못하며 쌓인 매물대와 현재의 주가의 위치가 모여 있어서 최대 매물대를 만든 상황인데
외인의 수급이 있거나 호재가 있지 않고서는 돌파하기가 어려운 그림이 됩니다.
이런 경우라면 돌파 가능성보다는 20일선 조정을 염두에 두고 비중조절을 하고 잔여 물량을 20일선 조정할 때 재 매수하여 평단을 줄이는 방향으로 하는 것이 좋을 수 있습니다.

즉, 정리를 하자면 최대 매물대에 주가가 갇혀 있는 경우라면 매도를 하거나 일부 물량을 정리하는 것이 관건이며
조정흐름을 가져갈 때 이전의 지지라인의 최대 매물대가 어디였는지? 꼭 체크를 하셔야 합니다.

매매를 하시면서 경험을 하시겠지만 지지와 저항이 제 기능을 못할 경우 변동성이 확대되는 경우가 많습니다.
이로 인해 선매수, 선매도를 진행하면 안 됩니다. 특히나 하락 구간에서는 선매수 진행은 금지입니다.
이점을 꼭 기억을 해 주시길 바라며 오늘은 이만 줄이도록 하겠습니다.

오늘도 수고 많으셨습니다.


다음 글
2023.01.04 - [분류 전체보기] - 단순하면서도 강력한 매매기법 (매매 타점 표시, 계좌 오픈)

단순하면서도 강력한 매매기법 (매매 타점 표시, 계좌 오픈)

 

혹은 다음 글을 읽어보세요.

2023.01.25 - [분류 전체보기] - 주식의 기본 : 추세선으로 알아보는 지지와 저항 (feat. 삼성전자)

주식의 기본 : 추세선으로 알아보는 지지와 저항 (feat. 삼성전자)