안녕하세요. 주식 투자 관련 전문 지식을 공유하는 인천고래입니다.
주식 시장에서 성공적인 투자를 하기 위해 여러 가지 매매법을 시도를 해 보셨을 겁니다.
특정 기법을 유튜브와 같은 곳에서 접하고 나도 부자가 될 수 있겠구나 하면서 매수를 진행하지만 수익 나는 것도 있지만 손실이 더 커지는 일도 많이 겪으셨을 겁니다. 저 역시도 눈물을 흘리면서 보냈던 시간이 많았습니다.
특히나 골드크로스와 같이 아주 일반적인 매매기법을 따라 했음에도 불구하고 손실이 발생을 하니 미치고 팔딱 뛸 노릇입니다.
위와 같이 실패를 마주할 때마다 하락할 수 밖에 없는 종목들은 어떤 특징이 있지?라는 고민을 해 보신 적이 있으신가요?
하락할 종목들이 어떤 것들이 있는지만 안다면 참 좋을 텐데 말이죠.
아시는 이야기이지만 하락 종목을 제대로 파악하지 못하면 손실을 피하기 어렵습니다. 많은 투자자들이 주가 하락 신호를 감별하지 못하여 손절 타이밍을 놓치게 되는데 결국 큰 손실을 보게 되는 결과를 맞이하게 됩니다.
하락할 종목을 파악하지 못하니 손절하기에는 아깝고 계속 손절하자니 계좌가 녹아들 것 같고...
마음고생이야 하겠지만 손절 없이 보유하고 있으면 상폐당하지 않는 한 주가는 다시 올라옵니다. 그러한 주식 생태계의 원리를 깨우치신 분들이라면 손절 없이 1년이고 5년이고 버텨서 약손실 혹은 본전으로 탈출하게 됩니다.
하지만 우리가 주식 투자를 하는 이유는 돈을 벌기 위함이고 투자란 기회비용을 생각해야 한다는 것입니다.
즉, 하락세를 예측하고 대응할 수 있어야 기회비용을 얻을 수 있고 리스크를 피하면서 수익을 극대화 할 수 있다는 이야기가 될 것입니다.
이 글에서는 내가 매수한 종목은 왜? 자꾸 손실이 나는지? 하락하는 종목들이 어떤 특징을 가지고 있을지? 그러한 종목들은 어떤 패턴들이 존재하는지? 이러한 질문에 대한 답을 통해 투자 전략을 업그레이드 할 수 있는 기회를 가지실 수 있을 것이라 생각합니다.
1. 하락하는 종목
아래에 10여개의 차트를 준비했는데요. 이 종목들은 하락을 할 때의 특징 같은 게 있습니다.
쉽게 찾으실 수도 있고 1시간을 보더라도 찾지 못할 수 있습니다.
아래의 차트를 보시고 회색으로 이루어진 배경색 & 포인트 별로 검정색 선이 굵게 선이 있는 구간을 잘 살펴보시기를 바랍니다.
혹시 찾으셨나요? 찾으셨으면 주식 시장에서 살아남아서 경제적 혜택을 보실 수 있는 저력을 가지고 계신 것이고
아직이시라고요? 그럴 수 있습니다. 누구나 다 찾을 수 있는 것은 아니니 하나씩 천천히 해결해 나가시면 됩니다.
2. 상승하는 종목
아래에 차트를 다시 준비해 봤습니다.
이번에도 10여개의 차트를 보신 뒤에 어떤 특징들이 있는지 살펴보시기를 바라겠습니다.
이제 어느정도 감이 잡히시는지요?
어려울 것도 없는 것이지만 비교해서 보지 않고서는 약간의 노력이라도 해야 알 수 있는 내용일 겁니다.
3. 기준 이평, 방향성, 전고점 돌파, 전저점 돌파
위에 보여드린 차트들의 공통점들이 여러 가지가 있지만 몇 가지만 정리해서 말씀드리겠습니다.
- 기준 이평 : 자신이 정한 기준이 되는 이평선이 하락으로 전환되는 시점이 오면 매도하겠다는 매매 기준 필요합니다.
- 방향성 : 기준 이평의 방향성을 항상 체크하셔야 합니다.
- 전고점 돌파 : 주가 캔들의 전 고점이 아닌 이전의 이동평균선 Peak 구간을 돌파했는지가 관건입니다.
- 전저점 돌파 : 주가 캔들이 전 저점을 이탈했는지가 관건이 아닌 이동평균선이 Trough 구간을 이탈했는지가 관건입니다.
이와 같은 관점으로 아래의 배경색 부분의 검은색 라인(이동평균선의 고점 Peak, 저점 Trough의 파동)이 어떻게 움직이는지 비교를 해 보시기를 바랍니다.
3-1. 기준 이평
혹시 5일(혹은 20일 등) 이동평균선 매매에 대해 생각을 해 보셨는지요?
이동평균선 골드크로스 기법은 아주 훌륭한 매매기법입니다만 거의 모든 투자자분들이 제대로 활용을 못하고 있다고 생각합니다.
5일 이동평균선에서 매매를 하면 처음에는 거의 대부분 수익이 납니다.
다만, 시간이 지나면 수익에서 손실로 전환이 된다는 것이 문제이지요.
왜? 이런 문제가 발생이 되는 걸까요?
예시 차트를 통해서 골드 크로스 구간에서 진입할 때를 살펴보도록 하겠습니다.
아래는
위의 차트를 보니 '하락 N자 패턴'이 2개 보이네요. (회색 배경색이 칠해진 구간 참조)
그리고 파란색 선이 계속 하락을 하고 있네요.
차트만 보면 5일선 혹은 10일선 골드크로스를 타점 잡아서 매수를 해도 수익이 발생할 것 같네요.
다만, 매수 한 이후 자신이 산 가격대가 최저점이고 전 고점을 돌파해서 수익이 극대화될 것이라고 생각을 하신다면 시간이 지나면 수익에서 손실로 전환되는 것은 시간문제입니다.
아래의 차트를 보도록 하죠.
오렌지 색 동그라미 친 부분은 주가가 10일선을 골드크로스해서 10일선이 상승 추세를 가지기 시작하는 최저점 구간들입니다.
운 좋게 해당 구간에 진입을 하면 수익입니다.
그러나 한 달? 두 달? 6개월? 보유 관점으로 가지고 있으면 수익일까요? 가지고 있어 봤자 수익에서 손실로 전환되는 것은 시간문제입니다.
만약 자신이 생각한 기준 이평을 10일선으로 설정한 경우라면 아래의 차트에 표시된 구간에서 매도가 이루어져야 하고 기준을 명확히 지킨다면 항상 수익으로 청산을 할 수 있습니다.
그러면 이번에는 상승 추세에 있는 종목을 기준으로 10일선 골드크로스 기법을 적용해 보도록 하겠습니다.
어떤가요? 동일한 매매 기법이지만 매도를 못 했다고 하더라도 기존의 수익을 넘어서는 일이 발생이 됩니다.
그러면 기준이평을 10일선으로 정하는 게 맞을까요? 어떻게 생각하시나요?
사실 위의 두 종목을 매매함에 있어서 전제 조건이 하나 있습니다.
파란색 이평(차트에서는 200 이평)이 하락 또는 상승을 하고 있다는 점입니다.
즉, 기준 이평이 매매를 위한 기준 이평을 정한다는 의미도 되지만 큰 그림에서의 추세를 판단하는 기준 이평을 마련해야 합니다.
3-2. 전고점 돌파 vs 전저점 돌파
이번에는 2개의 차트를 번갈아서 확인해 보도록 하겠습니다.
'리가켐바이오'는 하락 추세답게 하락을 하면서 이동평균선이 전 고점을 돌파하지 못하고 있으며 저점도 이전의 저점을 갱신합니다. 반대로 '두산테스나'는 상승 추세답게 상승하면서 이전의 고점(Peak)을 돌파하면서 상승 추세가 유지되다가 전 저점을 이탈하는 모습이 감지됩니다.
이로서 하락 종목의 특징과 상승 종목의 특징을 확인해 봤습니다.
전고점 돌파, 전저점 돌파의 케이스를 통해서 알아본 바로는 기준 이평을 어느 것으로 설정을 하든 전 고점을 돌파하는 흐름이 나와야 편안히 매매를 할 수 있다는 점입니다.
4. 마무리 글
위의 사례들로 알아본 바로는 전 저점을 이탈하면 추가 하락의 위험이 높고 전 고점을 돌파하면 추가 상승의 힘이 있다는 점입니다. 이러한 원리(?)를 기반으로 '하락 N자 패턴', '상승 N자 패턴'이 나오게 됩니다.
매매를 함에 있어서 특정 가격대에 매수를 하기 원하신다면 해당 가격대의 고점을 돌파했는지를 우선 체크하신다면 적어도 큰 손실은 없을 것이라 판단합니다.
아래는 이번에 만든 프로그램인 이동평균선 패턴을 감지하는 프로그램의 간략한 동영상입니다. (소리 없습니다.)
영상 내 좌측에 스크립트(설명 자막)가 존재하는데 전문 유튜버가 아니다 보니 영상을 시청함에 있어서 불편할 수 있으나 이런저런 기능들을 넣어둬서 약간의 흥미(?)를 가지실 수도 있지 않을까 하는 작은 소망을 가져봅니다.
설명별 자막을 넣은 영상으로 변경했습니다. 시장에서 사용되는 패턴 지식의 불확실성을 극복하고 차이점을 알기 위해 만든 프로그램입니다.
유튜브에 구독과 좋아요를 해 주신다면 주식 투자 관련 지식을 얻어감에 있어서 편리하실 것 같습니다. ^^
긴 글 읽어 주셔서 감사의 말씀을 드리며 이 글이 여러분들에게 좋은 매매법을 만드는데 일조하기를 바랄 뿐입니다.
감사합니다.
이전 글 링크: 2024.06.11 - [주식 패턴] - 하락N자 패턴에 대한 이해와 예시 (feat.Bulkowski 패턴 전문가 볼코프스키)
하락N자 패턴에 대한 이해와 예시 (feat.Bulkowski 패턴 전문가 볼코프스키)
안녕하세요. 주식 관련 투자 지식을 공유하는 인천고래입니다. 기술적 매매를 함에 있어서 차트의 패턴을 분석하는 것은 매우 중요한 것이라는 사실을 알고 계실 겁니다. 오늘은 주식 차트에서
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