안녕하세요. 주식 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.
금일은 이전 글과 이어진 내용으로 '하락 N자 패턴'이 무조건 발생하는 주식 시장에서 '엘리어트 파동 조정 2파'와 어떤 연관성을 가지고 있는지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
우선 이전 글을 안 보시고 처음 접하는 분들이 계실 수 있으니 아래에 기본적인 사항을 상기시키고 설명을 이어 나가도록 하겠습니다.
1. 하락 N자 패턴 (Descending N Pattern)
하락 N자 패턴은 일반적으로 세 단계로 구성됩니다:
- 가격 하락
- 일시적인 반등
- 재차 하락하여 새로운 저점을 형성
이 패턴은 주로 단기적인 하락 추세를 나타내며, 'N' 형태로 가격이 움직이기 때문에 이러한 이름이 붙여졌습니다.
2. 엘리어트 파동 이론 (Elliott Wave Theory)
엘리어트 파동 이론에 따르면, 시장은 5개의 상승 파동(Impulse waves)과 3개의 하락 파동(Corrective waves)으로 이루어져 있습니다. 2파는 첫 번째 상승 파동(1파) 이후에 발생하는 조정 파동으로, 주로 다음과 같은 특징을 가집니다:
- 1파의 조정 파동으로 1파의 저점을 깨지 않아야 함.
- 1파 상승폭의 38.2%~61.8% 정도 되돌림 관계.
다만, 이는 피보나치를 적용한 수치로 국내 주식 시장에서는 정확히 맞아 떨어질 정도 수준은 아니기 때문에 변동성을 생각해야 합니다.
3. 엘리어트 2파와 하락 N자 패턴의 연관성 증명 방법
- 차트 분석:
- 다양한 주식 또는 시장 지표의 차트를 분석하여 하락 N자 패턴과 엘리어트 파동의 2파가 동시에 나타나는 경우를 찾습니다.
- 두 패턴이 동시에 발생하는 빈도를 통계적으로 분석합니다. - 특징 비교:
- 하락 N자 패턴과 2파의 특징을 비교하여 공통점을 도출합니다.
- 2파의 되돌림 비율과 '하락 N자 패턴'의 반등 후 재차 하락 비율이 유사한지를 분석합니다. - 백테스팅:
- 특정 주식 또는 시장에서 두 패턴이 나타나는 구간을 식별하고, 이를 백테스팅하여 패턴의 일치성과 추세 예측 능력을 평가합니다.
이전 글에서 '하락 N자 패턴'과 '엘리어트 조정 2파'에 대해서는 설명을 드렸었기 때문에 특징비교는 제외하고 이번 글에서는 차트 분석을 기준으로 연관성을 증명하도록 하겠습니다.
2024.06.11 - [주식 패턴] - 하락N자 패턴에 대한 이해와 예시 (feat.Bulkowski 패턴 전문가 볼코프스키)
2024.06.13 - [주식 패턴] - 골드크로스(Gold Cross) 매매법이 실패하는 이유
2024.06.19 - [이동평균선] - 이동평균선 패턴 매매의 기초 - (엘리어트 파동 2파)
백테스팅에 대해서는 예외적 특징들이 많은 관계로 현재는 계획에 없습니다.
4. '엘리어트 2파'와 '하락 N자 패턴'의 결합 케이스
그럼 본격적으로 엘리어트 2파에서 하락 N자 패턴이 어떤 형태로 결합이 되어 있는지? 실제 사례를 통해서 알아보도록 하겠습니다.
4-1. 티케이케미칼
첫 번째 케이스로 '티케이케미칼'을 분석해 보도록 하겠습니다.
'티케이케미칼'은 하락 N자 패턴이 9개가 발생을 하였고 1파에서 2개, 그리고 2파에서 1개, 4파에서 나머지 패턴이 발생되었습니다.
우선 엘리어트 1파 구간에서 발생한 하락 N자 패턴을 확인해 보겠습니다.
아래의 이미지는 2017년 ~ 2019년 10월까지입니다.
1번째 패턴에서는 패턴의 특성상 B의 고점(2번째 선분의 고점)을 돌파하지 못하니 추가 하락이 나왔고
2번째 패턴에서는 B의 고점을 1번 패턴의 기간보다도 짧은 기간내에 돌파하며 추가 상승이 나온 케이스입니다.
이렇게 장기 이동평균선(200일 이평)을 기준으로 엘리어트 파동 1파를 완성하게 된 뒤
주가가 쌍바닥 형태로 200일선을 이탈하는 모습을 보여줍니다.
그리고 아래의 케이스는
쌍바닥 이평의 저점을 강하게 이탈하는 하락 N자 패턴이 나왔고 주가는 장기 이평을 돌파하지 못하고 지지 부진한 흐름을 보입니다.
그러나 상승 파동 이후의 조정 파동을 겪은 뒤 다시금 장기 이평을 재 돌파하는 모습을 보여주며 3번째 발생했던 하락 N자 패턴의 B구간 고점을 돌파하며 8,000원대까지 상승을 하게 됩니다.
하락 N자 패턴을 만들던 가격대가 2,000원이고 4배 상승을 하여 고점에서 개인 투자자들에게 물량을 넘기고 하락을 하게 됩니다. (썩을 세력 놈들...)
이번에는 하락 N자 패턴을 만드는 기준 이평을 10일 이평에서 20일 이평으로 변경해 보도록 하겠습니다.
종목은 티케이케미칼로 동일하고 하락 N자 패턴이 발생하는 이동평균선의 기준을 20일로만 변경한 것입니다.
현재는 6개의 하락 N자 패턴이 발견되었고 상승 구간인 1파에서는 패턴이 발생하지 않았습니다.
조정 파동인 2파에서만 발생을 했네요.
그럼 구간을 확대해서 확인을 해 보도록 하겠습니다.
위에서 언급한 3번 구간의 패턴은 10일선이고 아래의 3번 구간의 패턴은 20일 이동평균선입니다.
이 역시도 마찬가지로 B의 고점을 돌파하는 시점에서 주가는 상승제한적인 모습을 보이나 거래량이 붙으면서 추가 상승을 하게 됩니다.
왜?일까요?
'하락 N자 패턴'의 의미는 전 고점을 돌파 못하고 전 저점을 갱신하며 저가를 향해서 가야 하는데
하락 N자 패턴의 저항 구간인 B구간을 돌파했다?
그러면 생각의 전환을 하셔야 합니다.
흐름이 바뀌었다.
그럼 진입해야 합니다.
4-2. 케이씨피드
이번에는 '케이씨피드'에 대해 알아보도록 하겠습니다.
엘리어트 파동이 5파까지 이야기를 하지만 3파에서 끝나는 경우도 있고 5파 이상을 가는 경우도 있습니다.
아래의 케이스에서는 3파까지만 진행된 케이스입니다. (장기 이동평균선이 추가 상승을 못함.)
케이씨피드는 8개의 '하락 N자 패턴'이 발생되었으며 2파 조정구간에서 총 3개의 패턴이 발생되었습니다.
확대를 해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
위에서 말씀드렸던 사항을 기억하시죠?
"B지점(고점)을 돌파하면 흐름이 바뀌었으니 매수"라고 말씀을 드렸었는데
2번 구간의 주가는 1번 구간의 B지점을 돌파했었는데 상승이 안 되네요.
그 이유는 주가가 기준이 아니라 이동평균선이 기준이어야 합니다.
즉, 10일 이동평균선으로 만들어진 '하락 N자 패턴'의 B지점을 돌파하는 10일 이동평균선이 발생이 되면 그때부터 매수 혹은 분할 매수가 들어가야 합니다.
회색으로 표시된 1번과, 2번의 화살표 구간에 10일 이동평균선과 주가를 잘 관찰을 해 보시면 좀 더 매수 타점을 명확히 하실 수 있으리라 판단합니다.
이번에는 10일 이동평균선이 아닌 20일 이동평균선으로 체크한 '하락 N자 패턴'이 엘리어트 파동 2파에서 발생하는지도 확인을 해 봐야겠네요.
케이씨피드는 3개의 하락 N자 패턴이 발견되었었는데 2파에서 발생된 케이스는 바로 위의 케이스 하나뿐입니다.
그럼 역시 이 구간도 확대를 해서 확인을 해 보도록 하겠습니다.
이미지를 확인해 보니 어떠신가요?
B구간 돌파 시점에서 매수 대응이 역시 제가 말씀드린 내용이 맞아 떨어지는 케이스입니다.
다만 '케이씨피드'의 케이스처럼 20일 이동평균선으로 할 경우 주가가 이평과의 이격이 많은 경우 매수하게 되면 문제가 생기니 이격을 줄일 때 매수 하는 형태로 하시면 될 것 같습니다.
수 없이 많은 패턴을 연구해서 특이점(공통된 매매 타점???)을 찾았었고 이를 통해서 패턴을 찾는 프로그램을 만들었고
해당 프로그램을 통해서 좀 더 많은 케이스를 손쉽게 확인하며 정교화된 매매 타점을 발굴(?)하게 되었습니다.
※ 혹시 원하시는 프로그램이 있으면 제작해 드릴 수 있어요~ (그러고 보니 프로그래머 경력이 10년이 넘었네요. ^^)
궁금하신 사항이나 좀 더 알고 싶으신 내용이 있으시다면 댓글(인천고래 사이트 혹은 유튜브) 부탁드리겠습니다.
그리고 제 글이 여러분들의 투자에 조금이라도 되었다면 유튜브를 구독 & 좋아요 부탁드리겠습니다.
감사합니다. ^^
https://www.youtube.com/@i-whale_com
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