안녕하세요. 주식 투자 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.
오늘은 이전 글에 이어서 OBV를 활용한 매도 전략에 대한 이야기를 해 볼까 합니다.
우리가 주가의 흐름을 보고 매도를 하는 경우는 많이 있으나 거래량을 보고 매도를 하는 경우는 극히 드물다고 봅니다.
거래량을 보고 매도하는 경우라면 예외적으로 장대 음봉이 발생한 날의 거래량이 최대 거래량이면 뒤도 돌아보지 않고 매도를 하는 경우는 있지만 이런 경우라면 최대 거래량이 발생되는 시점이라 고점대비 큰 폭의 하락이라 수익 축소 또는 손실구간으로 진입을 했을 가능성이 있기 때문에 이와 같은 경우는 배제하고 매도 전략을 설명드리도록 하겠습니다.
그럼 OBV 지표를 활용한 매도 전략은 어떤 매도 전략들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
| 목차 |
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1. 하락하는 OBV 값과 주가 움직임의 다양한 패턴 활용
매도 신호: OBV 값과 가격 움직임 사이에 발생하는 다양한 패턴을 활용하여 매도 신호를 발생시킵니다.
- OBV 값이 하락하는 동안 주가의 움직임이 상승하더라도, 향후 하락할 가능성이 높으며 하락을 확인한 이후에 매도 대응을 할 생각이라면 일정 기간 동안의 OBV 값이 하락했다가 다시 상승하는 경우 매도합니다. 이는 초기 하락폭에 대한 기술적 반등 구간에서의 매도 전략과 동일하다고 생각을 하시면 될 것 같습니다.
- OBV 값이 하락하는 동안 주가의 움직임이 함께 하락하는 경우, OBV 값이 하락하는 속도가 가격 움직임의 하락 속도보다 더 빠른 경우 매도합니다. 이는 매도세가 강화되고 있다는 것을 나타냅니다.
- OBV 값이 하락하는 동안 가격 움직임이 일정한 수준으로 유지되는 경우, 주가의 하락이 발생되기 전까지는 보유 관점으로 가지고 있다가 OBV 값이 하락하는 속도가 가격 움직임의 하락 속도보다 더 빠른 경우 매도합니다.
아래의 차트는 이전 글에 사용했던 예시입니다. 예외 사항에 대해 아래의 차트로 설명을 드리도록 하겠습니다.
위 차트를 보면 OBV는 상승이 둔화되며 상승폭이 수렴되고 있습니다.
아직까지는 상승을 하고 있는 케이스이므로 이와 같은 경우라면 위에 언급한 3가지의 경우에 해당하지를 않습니다.
위에서 언급한 OBV 매도 기준으로만 본다면 매도하지 말아야 하는 상황인데
7월 중순 이후의 흐름을 보면 결과론적으로는 OBV가 상승을 하는 과정속에서도 매도해야 한다는 세부적인 매매법이 필요해 보입니다.
그럼 아래의 글에서 세부적인 대응을 할 수 있는 OBV 매도법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2. 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용
매도 신호: OBV 값과 다른 기술적 분석 지표들을 함께 사용하여 매도 신호를 발생시킵니다.
- OBV 값과 이동평균선을 함께 사용하여, OBV 값이 OBV 이동평균선(Signal 9, 키움 HTS 기본 설정값)을 하향 돌파하면 매도합니다.
이는 OBV 값이 상승하더라도, 그 상승폭이 충분하지 않아 매수세가 약해지고 있다는 것을 나타내며, 가격 하락이 예상될 수 있기 때문입니다. - OBV 값과 RSI(상대강도지수)를 함께 사용하여, OBV 값이 하락하는 동안 RSI 값이 일정 수준 이하로 떨어지면 매도합니다.
이는 OBV 값이 하락하는 동안 매도세가 강화되고 있다는 것을 나타내며, 가격 하락이 예상될 수 있기 때문입니다. - OBV 값과 MACD(이동평균 수렴확산)를 함께 사용하여, MACD의 신호선이 MACD의 기준선을 아래에서 위로 돌파하면 매도합니다.
이는 가격이 상승하고 있으나 OBV 값이 하락하는 경우, 매도세가 강화되고 있다는 것을 나타내며, 가격 하락이 예상될 수 있기 때문입니다.
이렇게 하락하는 OBV값과 주가의 흐름에 따른 대처법과 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 방법을 알아봤습니다만
사실 위에 언급된 OBV를 활용한 2가지 매매법의 핵심은 OBV값이 하락하면 매도라는 대전제 조건을 가지고 있습니다.
두말할 필요없는 고민할 것도 없는 전략이라 할 수 있습니다.
그러면 위에 언급된 내용이 맞는지? 위에서 언급드린 OBV 값과 Signal 9선을 함께 활용하여 매매하는 전략에 대해 알아보겠습니다.
3. OBV 값과 Signal 9선을 이용한 매도법
OBV값에 대해서는 모두 다 알고 계실 테니 signal9에 대해 알아보고 signal9 차트 예시를 통해 매도 원칙을 확인해 보도록 하겠습니다.
3-1. Signal9에 대한 이해
signal9은 OBV 값을 이동평균으로 계산한 값입니다. 이동평균은 일정 기간 동안의 가격 데이터를 사용하여 평균값을 계산하는 지표로 signal9는 9일 동안의 이동평균값을 의미합니다.
signal9 계산식은 아래와 같습니다.
- signal 9 = (OBV 9일전 데이터 + OBV 8일 전 데이터 +... OBV 1일 전 데이터) / 9
위의 계산식은 9일동안의 OBV 값을 모두 더한 후, 9로 나누어 평균을 구하는 계산식입니다.
예를 들어 9일간의 OBV 값이 각각 아래와 같다고 가정을 하겠습니다.
| 9일차 | 8일차 | 7일차 | 6일차 | 5일차 | 4일차 | 3일차 | 2일차 | 1일차 | |
| OBV값 | 100 | 200 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
이런 경우라면 OBV Signal9 값은 (100+200+150+180+250+300+350+400+500)/9가 되어 255의 값을 가지게 됩니다.
3-2. OBV & Signal 9 데드크로스, 예시 차트 GOOD
아래의 파이버프로의 주가 흐름을 살펴보도록 하겠습니다.
2023년 1월경부터 대량 거래가 발생하며 지속적인 상승 흐름을 이어갔으나 3월 이후 조정흐름이 발생하며 120일선 부근까지 조정을 준 종목입니다.
먼저 1번 구간의 OBV값을 살펴보도록 하겠습니다.
1번 구간에서 장대 양봉 발생 이후 올라온 OBV값이 signal9선을 침범하지 않은 상태에서 상승 흐름을 이어갔고
2번 구간에서 장대 양봉이 발생되며 또 한 번의 OBV값이 상승을 하게 됩니다. (signal9과 이격도 벌어짐)
3번 구간에서는 최대 거래량이 발생하며 OBV값이 상승하지만 이후 3일간의 거래된 거래량이 적지 않기 때문에 OBV의 하락값이 큰 상황입니다. 그렇지만 역시나 signal 9선은 건드리지 않았습니다.
이후 4번 구간에서는 장대 양봉 이후 갭 상승 시가가 만들어졌으나 음봉으로 마감 & 3일간 조정이 들어가며 signal9 선을 건드리게 됩니다.
이런 경우에는 바로 매도를 해야 하는 시점이 되며 윗글(하락하는 OBV 값과 주가 움직임의 다양한 패턴 활용)에서 언급한 것처럼 하락했다가 다시 상승하는 시점에 매도를 해도 됩니다. (4일 차 캔들)
이와 같은 결과에서 알 수 있듯이 signal9선을 건드리지 않고 올라갔던 OBV가 signal9선과 이격을 줄이는 시점이 매도 시점이 다가온 것으로 판단을 하며 이후 데드크로스 발생 시 바로 매도하거나 반등 구간에서 매도하여 수익을 지킬 수 있습니다.
3-3. OBV & Signal 9 데드크로스, 예시 차트 BAD
signal 9을 데드크로스 한 이후에 매도한 경우가 어떤 결과를 가져오는지? 극단적인 예를 한 번 보도록 하겠습니다.
장대 양봉이 만들어진 이후 다음날의 음봉이 장대양봉보다 많은 거래량이 거래된 경우입니다.
쉽게 설명드리자면
5월 말일에 100이라는 숫자가 OBV에 추가가 되었다면
6월 초에 120이라는 숫자가 OBV에서 빠진 격입니다. 즉, 장대 양봉 이전보다 OBV가 더 내려가는 상황입니다.
이런 경우에는 데드크로스를 확인 한 이후에 매도하는 것이 너무나도 수익을 축소하거나 손실을 보게 하는 매매법이 됩니다.
3-4. 거래량으로 OBV 흐름 파악하기
그렇다면 장대 음봉이 발생된 이후의 흐름이 상승 흐름으로 바뀌기 위해서는 무엇이 필요할까요?
OBV가 상승하기 위해서는 양봉캔들에서 대량 거래가 발생이 되어야 합니다.
아래의 차트를 보면 6월 1일의 장대음봉의 거래량의 2/5 정도 되는 거래량이 2번에 걸쳐서 발생이 되며 OBV 상승을 견인하는 모습입니다.
즉, 위에 언급된 거래량을 파악하는 방법에 대해 차트를 볼 때마다 기억하고 트레이닝을 하신다면
이처럼 발생된 거래량으로만 파악을 하더라도 OBV와 비슷한 수준의 상승흐름을 예측할 수 있을 것이라 생각합니다.
4. 결론
오늘은 하락하는 OBV 값과 주가 움직임의 다양한 패턴 활용한 매도법과 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해서 매도하는 방법을 알아보았으며 그중에서 OBV 값과 Signal 9선을 이용한 매도법에 대해 차트 예시를 들어가며 설명을 드렸습니다.
OBV 자체의 계산법이 쉽다보니 우리가 차트를 보면서 직관적으로 이해하고 계산도 할 수 있는 부분이기 때문에
향후 OBV를 사용하지 않더라도 거래량만 봐도 OBV가 상승을 하겠구나라고 이해를 하실 수 있으실 것입니다.
다만, 주가 상승 구간에서 견조한 흐름이 발생이 되며 OBV가 상승 수렴현상이 발생이 된다면 이는 매도 타이밍이 다가왔다는 것으로 판단하고 대응을 하셔야 합니다. 사실 이 부분은 OBV로 계산이 되지 않는다면 눈으로 하나하나 세밀한 부분을 계산하기 어렵기 때문에 OBV를 사용하셔야 합니다.
이것으로 OBV를 활용한 매도방법을 알아보았습니다.
오늘도 제 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
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