주식 패턴 분석 : 헤드앤숄더, 셀트리온, 하락폭 계산

안녕하세요 인천고래입니다.
오늘의 주제는 셀트리온 차트를 기반으로 헤드앤숄더 패턴이 발생된 이후의 주가의 흐름은 어떻게 변화가 되는지에 대해 고민을 해보고 관련 차트를 복기한 뒤 어떤 지점에서 대응(하락폭 계산)을 해야 수익을 극대화할 수 있는지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

어제는 헤드앤숄더 패턴의 이론에 대해 알아보았는데 헤드앤숄더 패턴에 대해 알아보고 싶으신 분은 아래의 글을 참고 부탁드립니다.

주식 패턴 : 고점 구간에서의 전환 추세(헤드앤숄더)에 대한 고찰

 

 

1. 헤드앤숄더 패턴이 적용된 차트를 복기하자.

헤드앤숄더 패턴이 중요한 이유는 전환 추세의 시작점을 찾기 위함이고 상승의 끝을 알리는 signal인 동시에 하락의 끝을 알리는 signal이어서 수익을 극대화할 수 있다는 장점이 있습니다.
즉, 헤드앤숄더 패턴뿐만이 아니라 전환 추세의 시그널이 될 수 있는 패턴들에 대해서는 필히 알아두셔야 합니다.

그럼 어제의 이론을 기억하며 아래의 차트를 보며 흐름을 체크해 보도록 하겠습니다.
#셀트리온 차트이고요 2020년도에 주봉차트에서 60일 이평선이 우상향 하는 정배열구간입니다.
2020년도에 60일선을 지지하지 않고 강한 상승으로 올라갔었기 때문에 조정흐름이 발생했을 때 60일선 지지가 될 것으로 생각하고 진입을 하면 위험한 상황이 발생되는 것으로 보이네요.

아무튼, 상승고점 구간 차트가 나왔으니 헤드앤숄더 패턴을 찾으면 되겠네요
한번 그려보시기를 권해 드립니다.

셀트리온 2020년 ~ 2021년 차트

그려 보셨는지요? 잘 그려지지 않아도 괜찮습니다. 반복하고 지속해서 찾아가다 보면 답이 보이는 게 주식이라서 큰 걱정하지 않으셔도 됩니다.
아래의 차트를 보시죠.

녹색선은 추세의 방향이고 노란색은 넥라인을 표시했습니다.
2020년도 초에 강한 매수세로 하락 흐름을 되돌려 세우며 상승을 하였고 (이때부터 추세선의 시작)
이후 A구간까지 반등하며 B구간까지 거래량이 줄어듭니다.

B구간에서 C구간까지는 거래량이 증가를 하며 A 전고점을 넘어서지만 등락은 크지 않으며 거래량 또한 A구간의 2배 이상을 기록하지도 못합니다. 결국 소폭 상승을 한상태로 조정 흐름이 만들어지며 A구간은 왼쪽어깨 C구간은 머리를 만드는 모습입니다.

이후 C구간과 D구간 사이에서 추세선을 이탈하는 모습을 보여주며 넥라인을 완성하게 되고
이후 D구간에서 소폭의 반등을 하며 오른쪽 어깨를 만듭니다.

셀트리온 헤드앤숄더 구간 (2021년)

차트의 형태가 헤드앤숄더 패턴의 모습과 완벽(?)하게 동일합니다.

헤드앤숄더가 적용된 차트라는 것은 알겠는데 그렇다면 고점 구간에서 매도를 하는 것을 언제 해야 할까요?
일반적으로는 추세선을 이탈하는 시점 혹은 D구간에서 추세선 근처까지 반등할 때 매도를 하는 것이 원칙입니다.

추세의 시작인 줄 알고 매수를 한 경우가 대부분이겠지만 대체적으로 B구간 위에서 매수를 하는 경우가 많습니다.
그렇다면 D구간까지 내려온 상황에서는 이도저도 못하는 상황이 됩니다. (투자자의 80% 이상이 손실일 겁니다.)
상승도 못하고 D구간까지 조정받는 순간에 반등 흐름이 나오면 안도를 하지만
넥라인이 무너지면 답이 없는 상황입니다.

그렇다면 최선의 방어는 E 구간에서 매도를 하는 것입니다.
결국 손실로 마감하게 되나요?

네 맞습니다. 손실로 마감을 하더라도 손절을 해야 합니다.
그러고 나서 복수를 해야죠.
그러면 복수하는 타이밍이 언제일까요?

5일선 골드크로스? 20일선 골드크로스? 골드크로스가 나왔다는 얘기는 저점 구간에서 어느 정도 상승을 했다는 얘기입니다. 그러면 손실을 복구하기에는 좀 부족할 수 있습니다.

 

 

2. 헤드앤숄더 하락폭 계산하기

혹시 어제 내용 중에 머리에서 넥라인까지의 높이가 하락 높이와 동일하다는 것을 말씀드렸었는데 기억하시나요?
네~ 괜찮습니다. 계속하다 보면 기억납니다. 우리는 10년 이상 주식을 계속해야 합니다. 제 글도 10년 이상 계속 글을 올릴 것입니다. 그러니 천천히 하나씩 하시면 됩니다.

아래의 차트를 보시죠.

셀트리온 복수구간

A지점을 유심히 보시면 머리 구간에서 넥라인까지 점선으로 된 화살표가 있습니다.
그리고 B 지점을 보면 동일한 높이의 점선으로 된 화살표가 있습니다.

하락폭을 계산하는 방법은 아래와 같습니다.
넥라인 이탈 하는 주가의 하락폭 계산하기

1. 머리 구간에서 넥라인까지의 높이를 체크
2. 넥라인을 이탈한 주가의 위치(날짜 & 가격)를 체크
3. 넥라인을 이탈한 주가의 위치에서 1번 구간의 높이만큼 아래의 주가가 매수 가격(C구간)

이해되시는지요?
저 방식으로 하셨다면 2달도 안 되는 상황에서 +20% 내외의 수익이 발생하셨을 것입니다.

얼마 안 되는 수익일 수 있습니다.
만약에 넥 라인 이탈하였을 때 보유하고 있었다면? 우리는 아직도 매도 못하고 기회비용만 날리고 있었을 것 같습니다.
전환 추세를 꼭 알아두시면 여러분들의 계좌가 빨갛게 물드는 것은 시간문제라고 생각을 합니다.

오늘도 부족한 제 글을 읽어 주셔서 감사드립니다.
좀 더 좋은 글을 쓸 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

 

 

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