SG증권 매도, 하한가 발생 종목들의 공통점, 팩트체크

목차

2023년 4월 23일 하한가 종목, [0162] 화면 [0252] 증권사별 매매상위 확인하기 유통 주식 수 확인하기, [0919] 기업 분석 화면 투자자들이 사전에 체크해야 할 점 CFD 롤오버 실패로 인한 하한가 발생 총평 마무리

 

연속 하한가의 비밀, 하한가 매매기법에 대한 고찰 (SG증권, 3연속 하한가)

안녕하세요. 주식 관련 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.

오늘 장 시작 후 SG증권에서 매도 물량이 나오면서 중소형주에서 하한가 종목이 8 종목이나 발생이 되었었습니다. 하한가를 간 이유 중 하나로 CFD 롤오버 실패로 인한 하한가가 발생을 했다고 추측이 되고 있고 하한가 종목들의 공통점이 언급되고 있으나 아직까지는 추측일 뿐 확인된 사실은 없습니다.

 

하한가로 인해 많은 개인 투자자님들이 고통을 얻고 원인을 찾기 위해 많은 뉴스를 찾아보셨으리라 생각이 듭니다.

하지만 아직까지도 명확히 밝혀진 바는 없으며 저도 명확히 아는 바는 없으나 HTS상에서  관련 내용을 검증하고 확인하는 방법이라도 제시를 하여 향후의 동일한 형태의 이슈가 발생하더라도 대처를 잘하기 위해 하기의 내용을 공유드립니다.

 

오늘 발생한 하한가 종목, 하한가 발생 원인, 공통점 등을 분석해 보는 시간을 갖겠습니다.

 

2023년 4월 23일 하한가 종목, [0162] 화면

금일 하한가가 발생된 종목은 아래와 같습니다.

• 4월 23일 하한가 종목 : 선광, 하림지주, 대성홀딩스, 세방, 다우데이타, 삼천리, 서울가스, 다올투자증권

※ 키움증권 영웅문 HTS에서는 상한가 혹은 하한가 종목은 [0162] 화면을 열면 확인을 할 수 있습니다.

 

아래의 캡처 화면에서도 나오지만 특이할만한 점은 탄탄한 기업이고 신용종목이며 최대주주 지분율이 높아서 유통주식이 적기 때문에 평상시 거래량이 시총대비 적은 종목이라는 점입니다. 이러한 종목들은 주가가 쉽게 움직일 수 있고 시세 조정을 할 수 있다는 점에서 항상 유의를 해야 하는 종목으로 구분이 되기도 합니다.

2023년 4월 23일 하한가 종목

핀치 줌 아웃을 하면 텍스트나 이미지를 크게 볼 수 있습니다.

유통 주식수가 적어서 시세 조정이 다른 종목 대비 쉽다고 하더라도 이렇게 하한가를 보내버리는 것은 거의 없는 일입니다.

무엇인가? 이슈가 발생했기 때문이죠.

 

단일 종목이 아닌 다수의 종목에서 발생이 되었기 때문에 공통점을 찾아야 원인을 찾을 수 있으며

종목들의 공통점은 위에서 말씀드린 유통주식이 적은 종목이라는 점, 시총이 큰 종목이라는 점입니다.

그리고 많은 뉴스에서 언급이 된 내용이지만 오늘의 하한가는 SG증권에서 매도 물량이 쏟아져 여러 종목이 하한가를 맞는 사태가 발생했다고 했는데요

그 이유는 하한가 종목들의 공통점을 살펴본 결과 SG증권에서 매도 상위 증권사로 이름이 등록되었기 때문입니다.

아래의 내용을 확인해 보죠~

 

[0252] 증권사별 매매상위 확인하기

키움증권 [0252] 화면을 보면 <증권사별 매매동향 - 증권사별 매매상위> 화면이 있습니다.

뉴스에서 언급한 SG증권을 찾아서 <순매도>, <당일>로 설정하면 바로 아래의 리스트에서 결과를 확인할 수 있습니다.

 

여기에서 <SG증권>을 입력하는 방식은 증권명을 입력해도 되지만 코드인 <048>을 입력하면 아래와 같은 결과를 볼 수 있습니다. 그리고 등락률을 클릭하여 하락률이 제일 컸던 종목부터 정렬되도록 해 봅니다.

그러면 아래와 같이 선광, 하림지주, 대성홀딩스, 세방, 다우데이타, 삼천리, 서울가스, 다올투자증권이 순차적으로 나와 있음을 알 수 있습니다.

증권사별 매매상위

위에서 확인이 되듯이 확실히 SG증권에서 매도 물량이 나오면서 하한가를 만든 것 같습니다.

여기에서 특이할만한 점은 <기간 중 거래량> 대비 <매도 거래량>이 적다는 것입니다.

 

선광과 같은 경우를 살펴보도록 하겠습니다.

약 110일 전의 주가로 회귀를 한 상태이지만 특이할만한 점은 거래량이 전일 대비 53%에 불과하다는 것이고

더더욱 특이할만한 점은 하한가가 발생한 4월 24일의 하루 거래량이 34억이라는 점입니다. 거래량은 2만 6천 주였고요

거기에 위의 이미지에서 확인할 수 있듯이 4,300주(전체 거래량대비 16.4% 수준)가 안 되는 거래량으로 하한가로 밀린 겁니다.

 

4월 24일의 고점과 하한가의 주가 등락가격은 50,300원인데 절반 가격을 평균이라고 생각하고 계산을 하면 SG증권에서 10억 정도의 물량으로 하한가를 보냈다는 얘기입니다. 

 

10억으로 하한가를 보낸다?

물론 10억으로 상한가를 보낼 수도 있습니다. 유통주식수가 적은 경우에는...

그렇기 때문에 우리는 유통주식수가 적은 종목을 될 수 있으면 꺼려해야 합니다. (뒷북일 수 있지만 나중을 위해서 기억하자고 말씀드리는 거예요. ㅜ)

선광 하한가 2023년 4월 24일

물론 1조가 넘는 종목들이 5 종목이 포함되어 있지만 위에서 언급한 바와 같이 유통주식수가 적기 때문에 응집력이 부족한 모래알처럼 쉽게 지지라인이 부서져서 하한가까지 간 것으로 판단됩니다.

 

 

유통 주식 수 확인하기, [0919] 기업 분석 화면

아래와 같이 [0919] 화면을 열어서 아래로 조금 스크롤을 하면 <주주현황> 구간이 나올 겁니다.

그곳에 <지분율> 항목이 있는데 <하림지주>의 지분율은 48.21, 16.72로 확인이 됩니다.

즉, 전체 주식 100%에서 48.21+16.72을 합친 값인 64.93%를 제외하면 35.07%가 유통주식수가 됩니다.

대주주나 자사주는 쉽게 팔지 못하기 때문에 해당 주식들을 제외한 주식수가 유통 주식수로 통상적으로 판단합니다.

0919화면 기업분석 화면, 주주현황

사실 저렇게 어렵게 하지 않아도 스크롤하면서 내려왔던 구간에 유통 주식수에 대해 계산되어 있는 항목이 있습니다.

위에서 계산했던 것과 동일하죠? 유통주식수가 어떻게 만들어지는지? 설명드리기 위해 조금 돌아가는 형태로 설명드렸습니다. 이해 바랍니다. ^^

0919 기업분석, 유통주식수 및 비율

 

CFD 롤오버 실패로 인한 하한가 발생 - 총평

그리고 또 하나의 공통점이라 하면 이러한 종목들은 연초부터 천천히 주가 상승하여 신고가를 경신했다는 점입니다.

연초부터 적은 돈으로 주가를 상승시키기 위해 CFD거래를 하면서 롤오버를 하였고

주가가 상승을 하면서 어느 정도 수익을 거두었으나 CFD 거래의 장점이자 단점인 레버리지 효과로 인해 CFD 거래에서 롤오버에 실패하여 반대매매가 쏟아진 것으로 추정됩니다.

 

혹자는 CFD거래하고 있었으나 CFD 포지션이 타인에게 노출이 되어 공매도 타깃이 된 것이라고도 이야기합니다.

아직까지는 원인은 밝혀지지 않은 상황이라 여러 가지 설에 대해 언급만 해 드릴 뿐입니다.

 

전문가들은 시장의 과열이 지속되다가 최근 냉각되는 국면에서 개별 악재까지 겹쳐지며 하락 폭이 컸다고 분석하지만 증시 자체에 큰 영향은 없을 것이라고 전망하고 있습니다.

그 이유 중 하나는 매크로나 경제 전반에 문제가 생긴 것이 아닌 이유 없이 수급으로 하한가를 맞은 상황이기 때문이죠. 

이는 다른 이들에게는 저점 매수의 기회가 될 수도 있다는 점에서 어느 정도 시간이 흐른 후 다시 상승 흐름으로 자리를 잡을 가능성이 있다는 점입니다.

 

향후 발생될 이슈로는 CFD 거래에 대한 감독이 강화될 가능성이 있습니다. 또한 이런 상황이 반복되지 않도록 시장 참가자들의 투자 행태와 거래 감독이 더욱 엄격해질 것으로 예상됩니다. 제발 금융기관에서 관리감독 제대로 했으면 좋겠습니다.

 

투자자들이 사전에 체크해야 할 점

투자자들이 사전에 체크해야 할 점은 다음과 같습니다.

• 최대주주 지분율과 유통주식 수를 확인하여 주가 조작 가능성이 있는 종목인지 파악.
• 종목의 신용 비율을 확인하여 과도한 신용거래가 이루어지고 있는지 체크.
• 시장 상황과 개별 종목의 펀더멘탈 분석을 통해 건전한 투자를 위한 기회인지 판단.

 

마무리

이상으로 하한가 종목, 하한가 발생 원인, 공통점 등을 분석하였으며, 향후 발생될 이슈와 투자자들이 사전에 체크할 점에 대해서 간략하게나마 알아보았습니다.

 

상폐될 종목만 아니면 힘든 시간이 되겠지만 시간만 잘 버티시면 될 거예요.

살얼음판 같은 주식시장 다 같이 살아남아서 행복한 인생을 살아보자고요~ 모두 파이팅입니다.

그리고 항상 응원합니다. 다 잘될 거예요~