하이킨아시(Heikin-Ashi) 차트에 대한 이해, 추세추종 차트

안녕하세요 주식 투자 관련 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.

 

요즘 추세추종(trend following)을 하기 위해 추세 매매(trend trading)를 하고 있는 투자자분들이 점차 많아지며 추세를 잘 나타낼 수 있는 추세지표(trend indicators)에 관심이 많은 것 같습니다.

그래서 오늘은 추세 매매를 하시는 투자자분들이 애용하는 하이킨아시 차트에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

하이킨아시 차트(Heikin-Ashi chart)는 추세추종을 기반으로 한 추세 매매에 적합한 차트입니다.

일본어로 평균(average) 막대(candle)라는 뜻을 가지고 있는데 시장 동향을 파악하고 미래 가격을 예측하기 위해 외환 거래에서도 많이 사용이 되는 차트입니다.

 

이 차트에 익숙해지고 매매에 어느 정도 성과가 달성이 된다면 캔들차트로 매매하셨을 때 보다 훨씬 더 많은 수익을 얻으실 수 있으실 것이라 장담합니다.

 

그럼 시작하겠습니다.

 

 

1. 하이킨아시 차트의 예시

아래는 오늘도 하락이 진행된 국일제지의 5분 봉 차트입니다.

차트가 위 아래로 존재하는데 위쪽이 "Heikin_Ashi차트"이며 밑에는 우리가 기본으로 사용하는 "캔들차트"입니다.

 

두 차트간의 흐름을 한번 잘 살펴보시기를 바랍니다.

밑에서 하이킨아시 차트가 만들어지는 공식에 대해서 설명은 드리겠지만 우선은 차트가 어떤 식으로 흘러가는지? 파악을 해 볼 필요가 있습니다.

 

하이킨아시 차트를 기준으로 설명을 드리겠습니다.

우선 2가지 포인트에 대해 알아둬야 합니다.

 

첫 번째 장 시작 후의 모습입니다.

3월 9일 장 시작 후 시가가 전일 종가대비 -6.23% 하락 출발하며 하락 갭으로 떨어져서 시작하지만

하이킨아시 차트는 1봉 전 캔들의 중간 가격에서 시작하여 장대 음봉이 만들어진 상태로 보입니다.

그 이후 2개의 도지성 캔들이 만들어지지만 장 시작 때 발생한 장대 음봉의 시가를 돌파 못하면서 주가가 밀리기 시작합니다.

국일제지 최대주주 변경으로 인한 깊은 하락발생

핀치 줌아웃 기능을 지원합니다.

여기에서 추가로 우리가 인지를 해야 하는 시점은 12시 전후입니다.

하이킨아시 차트를 보면 11시 50분경에 장대음봉 2개가 만들어집니다.

이후 캔들의 시가보다 종가가 더 밑에 위치하며 음봉의 개수는 총 6개가 됩니다.

 

이후 4개의 양봉 캔들이 만들어지지만

앞 전에 만들어졌던 6개의 음봉을 돌파하는 모습을 못 보여줍니다.

 

즉, 앞전의 음봉을 돌파할만한 강세, 자금 유입이 들어오지 않음에 따라 주가는 추가적으로 밀리게 되는 것입니다.

 

아침 9시와, 12시 전후의 캔들은 왜? 기존 캔들차트와 다른지에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

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2. 하이킨아시 차트 공식

하이킨아시 차트에서 캔들이 만들어지는 공식은 아래와 같습니다.

• 시가 : 1봉 전의 시가와 종가의 중간가격
            (1봉 전 시가 + 1봉 전의 종가) / 2
• 종가 : 당일 시, 고, 저, 종가의 평균가격
            0봉 전(시가 + 고가 + 저가 + 종가)/4

정리하자면 시가는 1봉 전 캔들의 몸통(시가와 종가사이)의 중심에서 시작을 하며 

종가는 4가지 가격을 합을 4로 나눈 평균값으로 결정됩니다.

 

아래의 차트를 보도록 하겠습니다.

11시 55분의 하이킨아시 차트에서는 캔들의 시가는 1봉전 캔들의 중심에서 시작을 하고

11시 55분의 캔들 차트의 시가는 해당 시간대의 시가와 동일합니다.

국일제지 하이킨아시 차트

우리는 캔들차트에 익숙해져서 종가에 지대한 관심을 가지고 있으며 종가 흐름에 따라 매매의 방향을 결정하고는 합니다.

 

하지만 위의 12시 전후의 캔들(하이킨아시 차트)에서 알 수 있듯이

시가가 계속 하락을 하고 있음에 따라 우리는 차트의 중심값이 계속 낮아진다는 것을 알 수 있고

중심값이 상승하지 않는다는 것은 상승 흐름이 발생되지 않았다는 것이므로

캔들의 단편적인 움직임에 속지 않을 수 있다는 장점이 생깁니다.

 

이렇게 계산된 하이킨아시 차트는 원래의 캔들스틱 차트와 달리 노이즈가 제거되어 추세가 더 명확하게 보이는 장점이 있으며 이를 이용하여 추세지표를 적용하여 추세를 파악할 수 있습니다.

추세 매매의 모든 것이 다 그렇듯 추세가 상승하고 있는 경우에는 매수 포지션을, 추세가 하락하고 있는 경우에는 매도 포지션을 취할 수 있습니다.

 

한 줄로 요약하자면, 평균값이 떨어지면 추세가 하락이 되는 것이고 평균값이 오르면 상승이 유지되는 것으로 판단하면 됩니다.

다만, 평균값이 오른다는 것은 최저점을 잡을 시점은 지났다는 의미가 됩니다. 하지만 이것은 장점이 될 수도 있습니다.

그만큼 안전한 자리에서 진입을 할 수 있다는 얘기가 됩니다.

 

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3. 하이킨아시 차트 분석법

Heikin-Ashi 캔들스틱 차트 분석법은 다음과 같습니다.

1. 추세 분석 - 전일의 시가와 종가를 이용하여 고가, 저가, 종가를 계산하여 추세를 파악합니다.
2. 지지와 저항선 분석 - 이전 캔들의 고가와 저가를 비교하여지지와 저항선을 파악합니다.
3. 모멘텀 분석 - 거래량과 함께 다른 기술적 분석 도구를 이용하여 추세의 강도를 파악합니다.
4. 반전 신호 분석 - 이전 캔들의 고가와 저가를 비교하여 상승 추세에서 판매 시그널, 하락 추세에서 매수 시그널을 파악합니다.
5. 다중 시간대 분석 - 다양한 시간대의 Heikin-Ashi 캔들스틱 차트를 비교하여 추세와 반전 신호를 파악합니다.

 

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4. 하이킨아시 차트의 매수 포인트

Heikin-Ashi 캔들스틱 차트를 이용한 매수 기준은 다음과 같습니다.

1. 추세 전환 신호 - Heikin-Ashi 캔들스틱 차트에서 이전 추세와 반대로 움직이는 캔들이 나타날 때, 추세 전환 신호로 간주하여 매수 결정을 할 수 있습니다.
2. 지지선 근접 - Heikin-Ashi 캔들스틱 차트에서 지지선에 근접한 캔들이 나타날 때, 지지선을 거치며 반등할 가능성이 높으므로 매수 결정을 할 수 있습니다.
3. 다중 시간대 분석 - 다양한 시간대(분봉인 경우 5분, 60분, 120분 혹은 일봉까지)의 Heikin-Ashi 캔들스틱 차트를 비교하여 추세와 반전 신호를 파악한 후, 해당 시간대에서 매수 결정을 할 수 있습니다.
4. 모멘텀 분석 - 거래량과 함께 다른 기술적 분석 도구를 이용하여 추세의 강도를 파악하여, 강세 지속 가능성이 높은 경우 매수 결정을 할 수 있습니다.

Heikin-Ashi 캔들스틱 차트를 이용한 매수 기준은 다양하지만, 기본적으로는 추세 전환 신호와 지지선 근접, 다중 시간대 분석, 모멘텀 분석을 활용하여 매수 결정을 하는 것이 일반적입니다. 그러나 언제나 이러한 분석이 완벽하게 맞지는 않으므로, 적극적인 리스크 관리와 함께 사용하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.

 

지금은 다르지만 우리가 주식 시작 할 때에는 100% 확률이 어디엔가 있을 것 같은 생각을 했었습니다.

하지만, 우리가 주식시장에서 십여 년이 넘는 시간을 보내면서 쓴맛 단맛 다 느껴본 지금은 다들 이해하고 계실 것입니다. 저 역시 그렇게 이해하고 있고요.

주식투자에서는 승률이 100%가 되는 것은 불가능하다는 것을 말이죠.

그럼에도 불구하고 저는 아직도 찾고 있습니다. 쿨럭~

 

하지만 Heikin-Ashi 차트를 이용하여 적극적인 리스크 관리와 함께 위 포인트를 이용하여 매매 결정을 하면 승률을 높일 수 있다고 생각합니다.

 

준비한다고 준비했지만 5분이면 읽을 수 있는 내용이었던 것 같네요.

이해하는 수준으로 글을 준비한 것이므로 깊은 내용이 없더라도 이해 및 양해 부탁드립니다.

 

오늘도 제 사이트를 찾아와 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.