주식 패턴 분석, 하락 확대 쐐기형 패턴의 특징과 매수 포인트 2가지

안녕하세요. 인천고래입니다.

 

상승 확대 쐐기형 패턴이 상승 추세의 구간에서 발생하는 눌림목 구간에서 매수를 하여 확률 높은 수익을 얻는데 집중하는 것인 반면에 오늘 알아볼 하락 확대 쐐기형 패턴은 하락 추세의 구간에서 상승전환하는 구간을 체크하여  signal을 파악해서 저점에 매수하고 고점에 매도할 수 있게 하여 이익을 극대화 하는데에 목적이 있습니다.

 

그래서 오늘도 여러분들께서 새로운 주식 기법을 배우면 테스트 하고 검증하는 시간이 꽤 필요할 텐데 아래의 글을 5분 정도만 시간을 내서 보신다면 테스트하고 검증하는 시간을 아끼실 수 있으리라 판단합니다.

또한 해당 내용이 앞으로 있을 투자에 큰 도움이 될 것이라 장담합니다. ^^

 

제가 준비한 하락 확대 쐐기형 패턴에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

혹시라도 상승 확대 쐐기형 패턴에 대해 궁금하신 것이 있다면 해당 내용을 먼저 확인하셔도 됩니다.

 

하락 확대 쐐기형 패턴 (Descending Broadening Wedge Pattern)

하락 확대 쐐기형 패턴은 상승 확대 쐐기형과 동일한 성격을 가지고 있으나 방향성은 우상향이 아닌 우하향을 향하고 있습니다.

그리고 상승 확대 쐐기형이 정배열 구간 + 저점 구간에서 일어나는 패턴인 반면

하락 확대 쐐기형 패턴은 정배열에서 역배열 전환되는 구간 + 저점 구간에서 일어나는 패턴이라는 것이 차이점이라 할 수 있습니다.

 

또한 상단의 추세선과 하단의 추세선 중 아래쪽 추세선의 경사가 위쪽의 추세선의 경사보다 예각이어야 합니다.

그렇기 때문에 2개의 추세선은 평행일 수 없고 확대가 될 수밖에 없습니다.

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1-1. 하락 확대 쐐기형 패턴을 완성하는 요소

• 주가는하락하고 있어야 한다.
• 3개의 고점과 3개의 저점이 우하향하는 위아래의 추세선에 근접하거나 추세선에 닿아 있어야 한다.
• 하단의 추세선의 각도가 상단 추세선의 각도보다 예각이어야 한다.
• 파동을 거칠수록 거래량은 증가해야 한다.

 

패턴을 완성하는 4개의 요소에 맞는 차트 형태의 모습은 아래와 같이 되어 있어야 합니다.

자세히 설명을 드리자면 A B C 구간은 지지라인 선 역할을 하고 1, 2, 3 구간은 저항선 역할을 합니다.

이처럼 주가가 파동을 만들며 상승 추세의 흐름으로 주가의 방향을 만들어 갈 때

원했던 원치 않았던 평행 혹은 사다리꼴 형태의 추세선이 만들어지게 됩니다.

 

그 파동 내에서 우리가 매매를 진행을 해야 하는 것인데 어디에서 매수를 해야 하고 손절은 어디에서 해야 하는지 알아보도록 하겠습니다.

 

하락 확대 쐐기형 패턴

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1-2. 하락 확대 쐐기형 패턴의 매수 시점

1. C 구간 부근.
2. 1번 구간보다 높은 가격대에서 종가가 형성될 때.

그럼 위의 2가지 매수 포인트에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다.

 

• C 구간 부근에서 매수를 해야 하는 이유 1  (손익비가 높다.)
  혹시 투자를 하실 때 손익비(R:R, Risk to Reward Ratio)를 고려하시나요?
  손익비란 특정 거래에서 손실 또는 수익을 얻게 될 비율이 어느 정도인지를 의미합니다.
  
  손익비로 본다면 C구간을 이탈할 때의 손절률을 -3% 혹은 -5%라고 봤을 때 상승 시 3번 구간까지 반등해야 하니깐 수익률은 +25%로 예상됩니다.
  
  1번째(A), 2번째(B) 파동 구간에서 만들어 놓은 패턴으로 인해 우리는 C구간과 3번 구간을 예상할 수 있습니다.
  파동이 제일 큰 3번째(C) 구간이 상승 확대폭이 제일 크기 때문에  우리는 수익 비율이 좋은 3번째 구간인 C 구간에서 매수대응을 해야 합니다.
• C 구간 부근에서 매수를 해야 하는 이유 2 (확률이 높다.)
  위의 이미지에 나와 있는 하락 확대 쐐기형 패턴에서 주가가 2번 구간에서 C구간까지 내려왔다는 것은 
  하락폭이 확대되며 주가가 내려왔다는 이야기인데 반대로 이야기를 하면 C구간에서는 추가 하락에 대한 확률은 적어지며 상승 확률이 높아집니다. (이 논리는 상승 확대 쐐기형 패턴에서도 동일하게 적용됩니다.)

위에서 알아본 바와 같이 손익비가 높고 확률이 높은 자리가 C 구간이 됩니다.

 

이제부터는 제대로된 투자를 하실 생각이시라면

확률도 높고 손익비에서 수익 비율이 높은 투자법을 고려하셔야 합니다.

 

그럼 2번째 매수 포인트인 전고점 돌파 성격의 1번 구간보다 높은 가격대에서 종가가 형성될 경우에 대해 알아보겠습니다.

1번 구간까지 상승을 하느라 에너지 소비를 다 했을 수 있겠지만 1번 구간을 돌파했다는 것은  추가 상승의 의지가 있는 것으로 보고 매수 관점으로 대응을 해야 합니다.

 

다만, 1번 구간을 돌파하기 위해 대량의 거래량이 유입이 되었을 수 있으니 주가의 변동폭이 상당히 커질 것이라는 것입니다. 이때 단타로 대응이 어려우신 분들은 주의하셔야 할 부분이니 꼭 참고하시길 바랍니다.

 

 

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1-3. 하락 확대 쐐기형 패턴의 예시 종목

그럼 하락 확대 쐐기형 패턴이 적용된 종목의 차트를 보도록 하겠습니다.

 

아래는 네온테크의 2021년도의 모습입니다.

5개월여의 시간 동안 5번 내외의 파동이 있었으며 60일선은 우하향 하는 모습입니다.

네온테크 하락 확대 쐐기형 패턴

핀치 줌아웃 기능을 지원합니다.

차트를 보니 3번 구간과, 4번 구간은 상단 추세선까지 반등이 없이 하락한 케이스입니다.

이렇듯 상승할 자리에 상승을 못하고 부분 상승으로 다시 하단 추세선에 닿는 경우에는 반등을 예상하고 매수를 하면 안 됩니다.

 

왜? 매수를 하면 안 되는지 이전의 캔들이 어떤 움직임을 보여줬는지를 분석할 필요가 있습니다.

 

3번 구간까지 반등을 못하고 하락한 이유는 무엇이 있을가요?

5월 중순에 만들어진 윗꼬리 캔들의 매물 때문입니다.

자세히 보시면 2번 구간에는 추세선에 맞닿은 긴 음봉이 있고, 윗꼬리 양봉이 있습니다.

이 2개의 캔들로 3번 구간까지 반등을 못하는 문제가 생긴 것이고 이 문제의 원인은 매도 물량의 압박이 강하다는 증거입니다. 그렇기 때문에 3번 구간에서 B구간 내려왔지만 다시 반등도 못한 상태로 지속적인 조정흐름이 나오다가

하락폭이 크게 된 시점에서 기술적 반등으로 다시금 반등을 시도하지만 역시나 4번 구간에 도달하지 못합니다.

 

혹시 4번 구간까지 반등을 못하고 하락한 이유를 찾으셨나요?

6월의 장대음봉과 윗꼬리 양봉의 매물 압박이 있었기 때문입니다.

역시나 더욱 큰 폭으로 하락을 합니다.

 

3번 구간에서 B구간의 최저점까지의 하락폭은 -20%이고 (29일간 하락)

4번 구간에서 C구간까지의 하락폭은 -25%입니다. (24일간 하락)

 

짧은 시간대에 이전보다 하락폭이 크다?

그렇다면 추가 하락할 확률보다는 상승할 확률이 높아집니다.

내리고 내려서 C구간까지 왔다가 이번에는 5번 구간까지 상승을 시도합니다.

 

당연히 우리는 매도해야 합니다.

5번 구간을 한 번에 돌파할 확률도 낮거니와 상승할 확률보다는 하락할 확률이 높고

C구간에서 5번 구간까지 상승률도 높았기 때문입니다.

 

이후 D구간까지는 가지 않고 반등을 합니다. (3번과, 4번의 반대)

그럼 이 이후의 흐름은 어떠했는지? 확인을 해 보도록 하겠습니다.

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1-4. 하락 확대 쐐기형 패턴의 상승 이탈

6번 구간 근처에서 돌파 시도가 계속 일어났었으며 이후 거래량이 증가를 하며 60일선 이평선을 골드크로스 완성합니다.

이후 보시는 바와 같이 급등 흐름이 연출됩니다.

네온테크 하락 확대 쐐기 패턴 상승 이탈 시점

D구간까지 주가가 밀렸었다면

우리는 D 구간에서 매수를 하고 6번 구간에서 매도를 한 뒤 흐름을 지켜보다가 돌파흐름이 나오는 6-1에서 재 매수를 할 수 있었을 것입니다.

 

D구간까지 주가가 밀리지 않은 경우이니 우리는 5번 구간에서 물량을 매도하고 보유 물량이 없는 상태인데

이전과 관계없이 매수 포인트는 6-1 구간이 되며 1-1구간을 목표 가격으로 설정하시되

6-1 구간에서 매수 이후 상승 흐름 없이 다시 하락 확대 쐐기형 패턴으로 주가가 진입을 하게 되면 손절 대응을 해야 합니다.

 

그리고 마지막 매수 포인트는 전고 돌파 형태의 성격을 가지고 있는 매매법으로 단 기간 내에 수익을 얻을 수 있는 구간이며 급등을 노려볼 수 있는 구간이 됩니다.

1번 구간을 돌파하는 1-1구간에서 양봉이 발생된 후 눌림목 구간이 오는데 이때가 매수 타이밍이 될 수 있습니다.

그리고 매도 타점은 돌파 장대양봉의 종가 부근이 됩니다. (매수 구간이 돌파 장대양봉의 시가 부근이므로 조정 이후의 상승폭도 동일하다.)

참 쉽죠? ^^

 

오늘은 상승 확률이 높고 매수가 된 이후 6-1 구간에서 매수한 경우에 최대 수익률을 예상해 보자면 +75%가 나오는 경이적인 수익률을 경험하실 수 있었던 하락 확대 쐐기 패턴에 대해 알아보았습니다.

 

오늘도 3시간 넘게 시간을 들여서 글을 완성했습니다.

30분 이내로 글을 쓰고 싶지만 자세히 설명을 하다 보니 어쩔 수 없이 길어지는 것 같습니다. 

긴 글임에도 불구하고 오늘도 저의 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.

 

 

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