주식 패턴, 하락 확대 쐐기형 패턴을 상향 이탈한 사례 (맥스트, 포바이포, 아이윈플러스)

안녕하세요. 지식 공유를 즐기는 인천고래입니다.

지난 글에서 하락 확대 쐐기형 패턴에 대해서 알아보았습니다.

 

어제 예시로 네온테크 차트에 하락 확대 쐐기형 패턴을 적용해서 설명을 드리긴 했으나

주식 시장에 100%는 없다 보니 특정 패턴 내에서 움직이는 종목도 있고 패턴을 이탈한 종목도 존재합니다.

그래서 매매 확률을 높이거나 손익비를 좋게 하려면 안목을 길러야 하는데

패턴이라는 게 아무래도 많은 샘플을 보면 볼수록 안목이 좋아지는 것이라서 시간이 될 때마다 제가 찾은 하락 확대 쐐기형 패턴 종목을 공유드릴까 합니다.

 

오늘은 하락 확대 쐐기형 패턴을 상향 이탈한 종목들을 알려드리려고 합니다.

관심종목으로 분류하시어 해당 종목이 현시점 이후로 어떤 흐름으로 바뀌는지 체크하시면

앞으로의 투자에 많은 도움이 되실 것으로 판단합니다.

 

우리 함께 부자 되어 보아요~ ^^

 

그럼 시간도 아낄 겸 바로 오픈하겠습니다.

 

 

하락 확대 쐐기형 패턴 상향 이탈 종목

아래의 종목들은 하락 확대 쐐기형 패턴에서 상단 추세선을 돌파한 종목으로

특징 중 하나는 돌파시 거래량이 증가를 해야 하며 돌파 후 다시금 돌파 시점의 가격대까지 눌림목이 발생합니다.

 

 

1. 아이윈플러스 (123010)

차트 흐름 체크

4개월여간 하락한 종목으로 본격적인 하락 직전(9월과 10월)까지는 등락을 반복하며 상승하려는 움직임이 보였으나

결국은 추세전환에 실패하며 하락이 진행된 종목으로 보입니다.

이후 2월경에 거래량이 증가를 하며 상단 추세를 상향 돌파하여 돌파 시점의 가격대비 최근의 고점은 약 20% 상승을 한 상태로 다시금 돌파시점의 가격대로 눌림을 준 상태입니다.

 

거래량 분석

상향 돌파된 이후의 거래량과 주가의 관계를 보면 양봉의 거래량이 많고 음봉의 거래량은 양봉대비 적은 편에 속합니다.

음봉이 양봉의 1/4 정도보다 작은 거래량으로 눌림목을 줄 때가 제일 좋긴 한데

1/2 수준에 못 미치긴 하지만 나쁜 수준을 아니라서 다시금 반등의 소지가 있어 보이긴 합니다. 

눌림목 구간에서 물량이 출회되었다는 것은 전고점 매물 소화가 덜 되었기 때문에 기간조정 + 가격조정이 필요해 보이긴 합니다.

아이윈플러스 하락 확대 쐐기형 패턴

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의문점

하지만 이걸로 하락 확대 쐐기형 패턴이 끝난 것일까요? 이제부터는 상승 흐름만 남아 있는 건가요?

다시 한번 고점과 고점을 연결할 구간이 남아 있진 않나 체크를 해 보겠습니다.

아래와 같이 고점과 고점을 연결할 수 있겠네요.

 

우리가 추세 매매를 실패하는 이유가 바로 위와 같은 경우입니다.

사실은 큰 파도가 있는 줄 모르고 작은 파도를 넘은 것으로 모든 파도를 극복한 줄만 알고 이제부터는 살았다고 표현하는 것과 같은 이치가 아닐까 합니다.

즉, 추세 이탈이 된 줄 알았지만 큰 추세는 하방 추세가 계속 이어지고 있었다는 이야기가 됩니다.

그럼 아이윈플러스는 단타 대상만 될 뿐 큰 수익을 얻을 수 있는 스윙투자 관점은 안 된다는 이야기가 됩니다. (회사의 재무제표 안정성이나 성장성은 배제하고 기술적 분석 내용으로만 말씀드린 것입니다.)

아이윈플러스 하락 확대 쐐기형 패턴 2

 

2. 맥스트 (377030)

차트 흐름 체크

60일선은 이전부터 하락 흐름이었고 7월과 8월경에 주가의 반등 흐름으로 상승 패턴이 살짝 보이긴 하지만 하락 전환 패턴으로 전환되며 4~5개월간 하락 흐름이 지속된 케이스입니다. 60일선은 계속 하락 흐름을 지속하고 있고 12월과 1월에 주가가 반등 흐름이 나오며 60일선의 각도가 완만해진 케이스입니다. 

상향 돌파한 시점을 보면 2023년 01월에 대량 거래가 발생하며 상단 추세선을 돌파하였고 이후 하락 확대 쐐기형 패턴의 고점까지 상승을 한 케이스입니다.

 

거래량 분석

1월 말까지는 가격 조정 캔들의 거래량도 양봉 캔들의 거래량의 1/3 수준으로 준수한 상황이고

이전의 매물대로는 10월의 고점, 12월의 고점, 1월 초의 장대양봉 고점등이 매물을 소화한 덕분에 1월 말의 지지가 쉽게 만들어진 것 같습니다. 이후 2월 초에 하락 확대 쐐기형 패턴의 최고점 부근에서 갭 상승 출발하였으나 악성매물 출회로 인하여 거래량이 증가하여 5일 만에 다시금 큰 폭의 하락을 진행한 케이스로 보시면 됩니다.

맥스트 하락 확대 쐐기형 패턴

 

의문점

그런데 우리가 알고 있던... 이전 글에서 알려드렸던 하락 확대 쐐기형 패턴 같기는 한데 뭔가 다르진 않나요?

그 이유는 기간 조정 + 가격 조정이 1:1 비율로 발생하지 않아서 그렇습니다.

패턴으로 정의하다 보니 1:1 비율로 패턴을 단순화한 것이지만

실제 사례에서는 맥스트와 같이 하락을 한 후 더 이상 하락할 곳이 없는 곳에서는 기간 조정(10월, 11월, 12월, 1월 중순)으로만 횡보를 하며 고점을 낮추게 되어 위와 같이 만들어지게 되는 것입니다.

그래서 상단 추세선의 1번과 2번 사이가 넓게 되는 것이죠.

 

맥스트는 1차적인 목표 가격인 하락 확대 쐐기형 패턴의 최고점인 1번 구간까지 갔다 왔기 때문에

해당 패턴으로 얻을 수 있는 방법은 전고점 돌파밖에 없습니다.

다른 기법으로 수익을 얻으셔야 합니다.

 

 

3. 포바이포 (389140)

차트 흐름 체크

맥스트와 마찬가지로 7월경에 상승 흐름으로 전환을 시도하다가 8월경에 하락 전환되며 5개월여간 하락을 한 종목입니다.

신용 종목 답지 않게 상단 추세선의 가격 대비 하락 추세선의 가격의 폭이 -42% 정도로 깊은 조정을 주었으며

이후 11월부터 서서히 반등하여 피보나치 조정대의 32.8% 구간까지 상승한 후 다시금 조정을 준 케이스입니다.

 

거래량 분석

상단 추세선을 이탈하는 2023년 1월 중순이 되기 전까지의 거래량을 보면 하락할 때의 거래량은 미비하고 상승할 때의 거래량은 많았던 것으로 보아 상승의 의지는 강한 것으로 보입니다.

이런 경우라면 이탈 시 상승 폭이 커지는 경우가 많습니다.

물론 하락 확대 쐐기형 패턴의 정석으로 목표가는 1번 구간이니

1번 구간까지 상승하려면 상향 추세가 이탈한 시점대비 목표가인 1번 구간까지는 약 78% 정도가 됩니다.

그 힘든 것을 한방에 이루고 현재는 조정 흐름으로 진행된 케이스입니다. 

포바이포 하락 확대 쐐기형 패턴

 

피보나치 조정대 적용

과대 낙폭이 발생할 경우에는 피보나치 조정대를 이용해서 이격의 절반 가격정도까지를 목표가격으로 삼아야 합니다.

위에서도 말씀을 드렸지만 상단 추세선과 하단 추세선의 이격이 크면 클수록 반등 흐름이 나올 확률이 높습니다.

이런 경우에 하락 확대 쐐기형 패턴에서 말씀드린 것과 같이 손익비가 좋기 때문에 우리는 진입을 당연히 해야 하고

목표가격은 이격의 절반을 목표로 대응하시면 됩니다.

포바이포 피보나치 조정대로 목표가 설정하기

 

오늘은 이전 글에 대한 사례로 3가지 종목을 분석해 드렸습니다.

패턴 매매를 하기 위해서는 아래의 3가지를 꼭 기억해 두시면 좋을 것 같습니다.

1. 패턴은 단순화하여 큰 틀만 제시를 한 다는 점.
2. 패턴이 적용되는 차트는 무조건 획일적이지 않다는 점.
3. 패턴에서도 예외가 될 수 있는 점은 항상 존재한다.

패턴 매매는 위의 3가지만 기억하면 되지 않을까 합니다.

 

오늘도 여러분들께 지식을 공유할 수 있는 지금 이 시간이 너무나도 행복합니다.

오늘도 제 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.