스토캐스틱(Stochastic) 매수 후 주가 상승 확률 높이는 방법

안녕하세요 주식투자 관련 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.

1주일 동안 스토캐스틱에 대해 알아보았으며

오늘은 조건검색식을 통해 스토캐스틱 매매 조건에 맞는 종목을 찾아 보고 

해당 종목들의 차트를 분석하여 문제점을 찾은 뒤 스토캐스틱 매매시 주가 상승 확률을 높이는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

스토캐스틱 기준선 돌파 검색식 만들기 스토캐스틱 기준선 돌파 차트 검증 스토캐스틱 기준선 돌파 검색식 수정 조건검색식 봉전기준 변경 (종목 필터링 이후의 20일간 주가 흐름 체크) 결론

 

1. 스토캐스틱 기준선 돌파 검색식 만들기

"0150 화면"에서 "기준선 돌파" 조건검색식을 만들어 보도록 하겠습니다.

1. "기술적분석"을 선택합니다.
2. "모멘텀지표"를 선택합니다.
3. "Stochastic(slow)"를 선택합니다.
4. "기준선 돌파"를 선택합니다.
5. 우측에서 "1" 봉전 기준을 선택합니다.
6. 기간을 "12", "5", "5"로 설정합니다.
7. "상향"돌파로 설정합니다.
8. "추가" 버튼을 클릭합니다.
9. "검색" 버튼을 클릭합니다.

스토캐스틱 12,5,5 기준선 돌파 검색식 만들기

위와 같이 실행을 하고나면 관련 종목들이 리스트업됩니다.

차트를 보기전에 스토캐스틱의 움직임을 생각해보세요.

1봉전 스토캐스틱의 흐름이 어떤 형태일지...
우리는 조건검색식으로 1봉전에 %K가 %D를 상향돌파하는 조건검색식을 만들었으므로

차트에는 1봉전에 %K선이 %D선보다 위에 있는 결과가 나와있어야 합니다.

(조건검색식 창을 닫지 마세요. 추가 작업이 남아 있습니다.)

 

 

2. 스토캐스틱 기준선 돌파 차트 검증

DL차트를 보도록 하겠습니다.

DL 기준선 상향돌파

아래에는 위의 DL과 같은 여러개의 차트를 모아놨습니다. 하나씩 천천히 살펴보시기를 바랍니다.

0123

스토캐스틱 1봉전 기준선돌파 차트 모음

하지만 이전 글에서 나와있는 스토캐스틱과는 뭔가 다릅니다.

아시죠?

우리는 20이하에서 기준선을 돌파하는 종목을 찾아야 합니다.

 

 

3. 스토캐스틱 기준선 돌파 검색식 수정

즉, %K가 20이하인 종목을 찾기 위해 조건식을 아래와 같이 추가하도록 하겠습니다.

1. "기준값 범위"를 선택합니다.
2. "1"봉전기준으로 설정합니다.
3. 기간은 "12", "5", "5"로 설정합니다.
4. "slow %K", "0", "20"으로 설정합니다. %K가 20이하인 종목을 의미합니다.
5. "추가"버튼을 클릭합니다.
6. "B" 지표가 생겼으며 2~4번까지의 내용이 반영된 항목입니다.
7. 조건식은 "A" and "B"로 되어 있음을 확인합니다. (A의 조건도 만족해야 하고 B의 조건도 만족해야 한다)
8. "검색" 버튼을 클릭합니다.
9. "조건만족종목"의 수가 줄어들었을 것입니다. 자신이 만든 조건식의 결과 내용을 확인해주세요~

스토캐스틱의 %K값이 20이하이며 기준선을 상향돌파한 종목 검색식 만들기

 

여기까지가 스토캐스틱으로 %K값이 20이하이며 %K가 %D를 크로스오버한 종목을 찾는 조건검색식입니다.

임의의 이름으로 조건식을 저장을 하셔도 됩니다. (아직 추가 작업 남아 있습니다.)

 

 

4. 조건검색식 봉전기준 변경 (종목 필터링 이후의 20일간 주가 흐름 체크)

위의 조건은 1일전에 조건을 만족하는 종목을 찾는 조건검색식입니다.

시간을 거슬러 올라가 1일전이 아닌 20일전에 조건을 만족하는 종목을 확인하고

20일간 어떤 움직임을 보여줬는지? 관찰을 해 보도록 하겠습니다.

 

그러기 위해서는 "봉전기준"이라는 기능을 사용하도록 하겠습니다.

조건검색식은 기준 날짜가 있으며 해당 기준 날짜를 일괄적으로 바꾸는 기능이라고 생각하시면 됩니다.

지표 각각의 1봉전을 20봉전으로 바꾸려면 2번을 작업해야 하는데

조건이 5개 있으면 동일하게 20봉전으로 5번 바꿔야 합니다.

 

그런데 "봉전기준"을 사용하면 한번으로 "봉전기준"을 사용하는 조건식 항목은 전부 다 바뀌게 되어 있습니다.

 

조건검색식 수정하기

1. 20봉전으로 설정합니다.
2. "봉전기준" 버튼을 클릭합니다.
3. 1봉전이 20봉전으로 바뀐것을 확인한 후 "검색" 버튼을 클릭합니다.

 

조건검색식 봉전기준 변경

위의 조건검색식으로 나온 차트를 검증해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

0123456789

20일전 %K가 %D를 크로스오버한 종목들의 20일간의 주가 흐름

처음 화면에 있는 차트는 "큐로컴"입니다.

20일전에 크로스오버가 되어 저점이라 생각하고 들고가면 수익나겠지라고 진입을 했지만

매수시점대비 -15%이상 하락을 하며 지하실로 들어간 종목입니다.

 

그 뒤의 차트들도 하나씩 보시길 바랍니다.

 

 

5. 결론

다 보셨는지요?

 

어떤 것은 올라가고 어떤 것은 기약없이 내려가기만 합니다.

눈썰미 있게 포인트를 찾으신 분은 제가 왜? 이런 차트들을 모아서 올렸는지 눈치를 챘을 것 같습니다.

 

아직 상승과 하락이 될 만한 종목을 구분할 수 있는 포인트를 모르시겠다고요?

 

네 그러실 수 있습니다.

 

그럼 결론을 내 드리겠습니다.

 

60일선 혹은 120일선이 정배열 상태가 되어야 스토캐스틱이 20이하에서라도 반등할 확률이 높아집니다.

이 내용을 기억하신 뒤에 위의 차트를 다시 한번 천천히 보시길 권해드립니다.

 

어제는 스토캐스틱이 과열구간에서 추가 상승을 할 때 초과 수익을 얻을 수 있는 방법에 대해 알려드렸으며

오늘은 스토캐스틱이 20이하일 때 상승할 수 있는 확률이 높은 방법을 알려드렸습니다.

 

이것으로 오늘의 글은 마감하도록 하겠습니다.

오늘도 제 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.

 

 

이전 글 확인은 아래의 링크를 참조하시기를 바랍니다.

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